新赛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新赛股份(600540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,524.13119,060.3542,457.8926,949.4519,573.60
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,587.185,950.132,807.112,734.881,450.75
经营活动现金流入小计50,111.31125,010.4845,265.0129,684.3321,024.34
购买商品、接受劳务支付的现金6,467.49135,284.6728,646.398,315.443,810.48
支付给职工以及为职工支付的现金1,048.324,434.242,833.002,301.971,393.10
支付的各项税费385.171,309.06969.57895.39561.12
支付的其他与经营活动有关的现金3,074.625,555.506,561.445,558.743,931.83
经营活动现金流出小计10,975.59146,583.4739,010.4017,071.549,696.53
经营活动产生的现金流量净额39,135.72-21,573.006,254.6112,612.8011,327.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,467.3160.0060.00--
取得投资收益所收到的现金--548.08------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,973.2212.28----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5.77--
收到的其他与投资活动有关的现金950.793,600.86616.71616.71455.27
投资活动现金流入小计950.798,589.47688.99682.48455.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4.624,413.312,825.912,321.29322.44
投资所支付的现金--1,578.47------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金600.003,322.87375.46375.46375.46
投资活动现金流出小计604.629,314.643,201.372,696.75697.90
投资活动产生的现金流量净额346.17-725.17-2,512.38-2,014.27-242.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,380.00131,390.0063,500.0022,700.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金982.112,885.002,885.002,885.00--
筹资活动现金流入小计18,362.11134,275.0066,385.0025,585.0010,000.00
偿还债务支付的现金38,393.74122,079.1151,710.0037,660.0028,860.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金698.292,369.902,103.071,479.10769.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,257.903,421.072,127.171,110.65246.79
筹资活动现金流出小计42,349.93127,870.0855,940.2540,249.7529,876.74
筹资活动产生的现金流量净额-23,987.826,404.9210,444.75-14,664.75-19,876.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额15,494.07-15,893.2514,186.98-4,066.22-8,791.56
加:期初现金及现金等价物余额8,591.6524,484.8424,484.8424,484.8424,484.84
六、期末现金及现金等价物余额24,085.718,591.5938,671.8220,418.6215,693.29
附注
净利润--852.28--330.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,156.94---88.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,012.68--237.53--
无形资产摊销--480.47------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---479.80------
固定资产报废损失-------0.50--
公允价值变动损失---171.81------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,794.66--1,138.08--
投资损失---7,068.95---1,166.73--
递延所得税资产减少---64.43------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---24,689.19--22,389.47--
经营性应收项目的减少--3,753.02---3,323.19--
经营性应付项目的增加---4,540.39---8,945.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---21,573.00--12,612.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,591.59--20,418.62--
现金的期初余额--24,484.84--24,484.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,893.25---4,066.22--
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