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| 山煤国际(600546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,190,521.04 | 3,882,497.96 | 2,285,205.11 | 856,933.18 | |
| 收到的税费返还 | 661.71 | 312.21 | 212.86 | 76.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 741,980.73 | 299,044.70 | 213,566.33 | 144,927.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,933,163.48 | 4,181,854.88 | 2,498,984.30 | 1,001,936.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,719,002.26 | 3,546,774.13 | 2,087,113.61 | 763,818.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,936.55 | 52,443.27 | 33,499.45 | 17,928.31 | |
| 支付的各项税费 | 231,199.09 | 182,404.90 | 120,612.60 | 44,944.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 847,709.34 | 415,403.88 | 287,423.61 | 196,281.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,873,847.23 | 4,197,026.18 | 2,528,649.26 | 1,022,972.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,316.24 | -15,171.30 | -29,664.96 | -21,036.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,061.70 | 1,520.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.44 | 680.14 | 561.70 | 9.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 525.91 | 88.15 | 69.33 | 13.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,169.26 | 131.89 | 131.89 | 131.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,875.31 | 2,420.18 | 1,262.92 | 654.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170,818.18 | 98,723.78 | 53,859.27 | 21,094.40 | |
| 投资所支付的现金 | 3,358.00 | 3,908.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 77,438.66 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,436.40 | 11,380.38 | 10,580.38 | 5,140.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 270,051.24 | 114,012.16 | 64,439.65 | 26,234.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -267,175.94 | -111,591.98 | -63,176.73 | -25,580.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 545,650.00 | 2,800.00 | 350.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,006,950.33 | 673,265.04 | 423,115.24 | 192,422.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,710.39 | -- | -- | 12.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,565,310.71 | 676,065.04 | 423,465.24 | 192,434.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 799,246.34 | 541,543.66 | 323,541.10 | 125,951.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140,452.22 | 95,873.79 | 82,919.32 | 13,528.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,595.95 | 4,188.34 | 2,785.09 | 1,290.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 945,294.51 | 641,605.79 | 409,245.51 | 140,770.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 620,016.20 | 34,459.25 | 14,219.73 | 51,663.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 451.19 | 409.15 | 186.86 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 412,607.69 | -91,894.88 | -78,435.10 | 5,047.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 432,547.21 | 422,621.09 | 422,621.09 | 422,621.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 845,154.91 | 330,726.20 | 344,185.99 | 427,668.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 166,909.51 | -- | 89,263.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,332.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,533.93 | -- | 16,620.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,612.84 | -- | 4,232.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,414.75 | -- | 2,284.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 349.04 | -- | 40.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.57 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67,183.40 | -- | 16,762.63 | -- | |
| 投资损失 | -1,039.14 | -- | -561.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,050.88 | -- | 1.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -96.39 | -- | -9.33 | -- | |
| 存货的减少 | -164,471.57 | -- | 51,252.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -623,783.44 | -- | -524,202.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 553,380.38 | -- | 314,620.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,013.76 | -- | 31.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,316.24 | -- | -29,664.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 136,024.35 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 845,154.91 | -- | 344,185.99 | 427,668.60 | |
| 现金的期初余额 | 432,547.21 | -- | 422,621.09 | 422,621.09 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 412,607.69 | -- | -78,435.10 | 5,047.51 | |
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