山煤国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山煤国际(600546) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,190,521.043,882,497.962,285,205.11856,933.18
收到的税费返还661.71312.21212.8676.18
收到的其他与经营活动有关的现金741,980.73299,044.70213,566.33144,927.45
经营活动现金流入小计5,933,163.484,181,854.882,498,984.301,001,936.81
购买商品、接受劳务支付的现金4,719,002.263,546,774.132,087,113.61763,818.80
支付给职工以及为职工支付的现金75,936.5552,443.2733,499.4517,928.31
支付的各项税费231,199.09182,404.90120,612.6044,944.41
支付的其他与经营活动有关的现金847,709.34415,403.88287,423.61196,281.31
经营活动现金流出小计5,873,847.234,197,026.182,528,649.261,022,972.82
经营活动产生的现金流量净额59,316.24-15,171.30-29,664.96-21,036.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,061.701,520.00500.00500.00
取得投资收益所收到的现金118.44680.14561.709.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额525.9188.1569.3313.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,169.26131.89131.89131.89
投资活动现金流入小计2,875.312,420.181,262.92654.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金170,818.1898,723.7853,859.2721,094.40
投资所支付的现金3,358.003,908.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额77,438.66------
支付的其他与投资活动有关的现金18,436.4011,380.3810,580.385,140.33
投资活动现金流出小计270,051.24114,012.1664,439.6526,234.73
投资活动产生的现金流量净额-267,175.94-111,591.98-63,176.73-25,580.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金545,650.002,800.00350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,006,950.33673,265.04423,115.24192,422.05
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,710.39----12.44
筹资活动现金流入小计1,565,310.71676,065.04423,465.24192,434.50
偿还债务支付的现金799,246.34541,543.66323,541.10125,951.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金140,452.2295,873.7982,919.3213,528.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,595.954,188.342,785.091,290.41
筹资活动现金流出小计945,294.51641,605.79409,245.51140,770.81
筹资活动产生的现金流量净额620,016.2034,459.2514,219.7351,663.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响451.19409.15186.86--
五、现金及现金等价物净增加额412,607.69-91,894.88-78,435.105,047.51
加:期初现金及现金等价物余额432,547.21422,621.09422,621.09422,621.09
六、期末现金及现金等价物余额845,154.91330,726.20344,185.99427,668.60
附注
净利润166,909.51--89,263.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,332.49------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38,533.93--16,620.80--
无形资产摊销8,612.84--4,232.55--
长期待摊费用摊销9,414.75--2,284.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失349.04--40.05--
固定资产报废损失27.57--0.05--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用67,183.40--16,762.63--
投资损失-1,039.14---561.70--
递延所得税资产减少-1,050.88--1.10--
递延所得税负债增加-96.39---9.33--
存货的减少-164,471.57--51,252.18--
经营性应收项目的减少-623,783.44---524,202.27--
经营性应付项目的增加553,380.38--314,620.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,013.76--31.29--
经营活动产生现金流量净额59,316.24---29,664.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产136,024.35------
现金的期末余额845,154.91--344,185.99427,668.60
现金的期初余额432,547.21--422,621.09422,621.09
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额412,607.69---78,435.105,047.51
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