山煤国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山煤国际(600546) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,846,870.326,578,143.614,464,818.351,739,985.79
收到的税费返还1,318.16306.54242.1597.22
收到的其他与经营活动有关的现金1,144,837.68764,046.54509,595.26175,024.27
经营活动现金流入小计8,993,026.167,342,496.694,974,655.751,915,107.28
购买商品、接受劳务支付的现金7,317,972.576,341,946.474,239,158.851,640,975.17
支付给职工以及为职工支付的现金109,884.7976,554.7752,811.0125,505.25
支付的各项税费290,095.11219,724.28172,133.4465,950.90
支付的其他与经营活动有关的现金1,339,031.30823,637.08596,362.20236,897.54
经营活动现金流出小计9,056,983.777,461,862.605,060,465.511,969,328.86
经营活动产生的现金流量净额-63,957.62-119,365.91-85,809.76-54,221.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金378.00556.41378.00--
取得投资收益所收到的现金1,081.692,608.081,735.681,518.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.594,990.3327.670.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金14,860.53107,302.5796,660.180.61
投资活动现金流入小计16,408.81115,457.3998,801.521,519.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金349,682.11218,767.72160,762.0342,044.73
投资所支付的现金350.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额412,167.08424,560.55409,877.85--
支付的其他与投资活动有关的现金21,749.6320,112.9019,148.56526.00
投资活动现金流出小计783,948.82663,441.17589,788.4542,570.72
投资活动产生的现金流量净额-767,540.01-547,983.78-490,986.93-41,051.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,390.0023,411.45----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,600.48------
取得借款收到的现金1,379,421.50983,402.88686,748.44255,584.92
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金73,088.01------
筹资活动现金流入小计1,475,899.511,006,814.33686,748.44255,584.92
偿还债务支付的现金1,019,858.28753,148.84456,742.61191,073.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金163,577.95114,270.4966,017.3722,355.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润36,104.33------
支付其他与筹资活动有关的现金20,079.574,222.832,815.221,407.61
筹资活动现金流出小计1,203,515.81871,642.16525,575.20214,837.23
筹资活动产生的现金流量净额272,383.70135,172.18161,173.2540,747.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-232.85160.37221.66165.22
五、现金及现金等价物净增加额-559,346.78-532,017.13-415,401.77-54,360.26
加:期初现金及现金等价物余额852,995.98852,995.98852,995.98845,154.91
六、期末现金及现金等价物余额293,649.20320,978.84437,594.20790,794.65
附注
净利润149,721.30--103,814.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,790.23---108.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧66,189.18--21,809.93--
无形资产摊销10,139.06--4,519.97--
长期待摊费用摊销9,124.64--2,293.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,083.53---0.89--
固定资产报废损失----3.24--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用86,789.06--18,086.76--
投资损失-1,154.55---1,736.14--
递延所得税资产减少-6,299.78------
递延所得税负债增加-106.39------
存货的减少-56,725.41--88,160.62--
经营性应收项目的减少-693,789.18---1,036,688.83--
经营性应付项目的增加355,280.69--710,435.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----3,599.85--
经营活动产生现金流量净额-63,957.62---85,809.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额293,649.20--437,594.20--
现金的期初余额852,995.98--852,995.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-559,346.78---415,401.77--
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