山煤国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山煤国际(600546) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,142,892.306,653,412.234,265,811.041,887,677.81
收到的税费返还442.44356.81222.0997.84
收到的其他与经营活动有关的现金351,830.63508,326.79275,100.82110,471.39
经营活动现金流入小计7,495,165.377,162,095.834,541,133.951,998,247.04
购买商品、接受劳务支付的现金6,492,804.486,302,649.943,965,624.261,674,800.99
支付给职工以及为职工支付的现金126,728.5387,176.8556,953.6931,558.11
支付的各项税费215,846.89172,277.53129,392.2664,065.33
支付的其他与经营活动有关的现金544,371.55578,508.12338,471.29133,777.21
经营活动现金流出小计7,379,751.457,140,612.444,490,441.511,904,201.64
经营活动产生的现金流量净额115,413.9221,483.4050,692.4594,045.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,523.92------
取得投资收益所收到的现金186.83311.871.87172.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.17189.12168.51542.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,338.7937,071.0234,661.234,643.09
投资活动现金流入小计47,090.7137,572.0134,831.615,358.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金245,228.21150,215.13106,010.2472,796.56
投资所支付的现金43,010.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,710.00
支付的其他与投资活动有关的现金4,271.2621,353.4219,840.212,175.70
投资活动现金流出小计292,509.48171,568.55125,850.4579,682.26
投资活动产生的现金流量净额-245,418.76-133,996.54-91,018.84-74,324.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金165.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金165.00------
取得借款收到的现金1,645,219.461,118,365.21661,904.76320,355.19
发行债券收到的现金--100,000.00100,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金14,017.26--9,755.015,453.11
筹资活动现金流入小计1,659,401.721,218,365.21771,659.77325,808.30
偿还债务支付的现金1,400,485.091,015,207.06729,228.34286,650.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金161,983.37133,978.4277,167.2625,244.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,465.69------
支付其他与筹资活动有关的现金49,904.3117,817.8917,217.89--
筹资活动现金流出小计1,612,372.771,167,003.38823,613.49311,894.84
筹资活动产生的现金流量净额47,028.9451,361.83-51,953.7213,913.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,909.95-1,678.60-1,125.28-491.33
五、现金及现金等价物净增加额-84,885.85-62,829.91-93,405.3933,143.45
加:期初现金及现金等价物余额293,649.20303,404.21293,649.20303,404.21
六、期末现金及现金等价物余额208,763.35240,574.30200,243.81336,547.66
附注
净利润70,852.52--58,816.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,736.49------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧61,118.15--15,920.27--
无形资产摊销13,056.97--5,844.91--
长期待摊费用摊销4,535.13--907.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失298.34---0.90--
固定资产报废损失0.42------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用85,267.99--23,579.02--
投资损失-40.57---138.71--
递延所得税资产减少-4,268.68--11.59--
递延所得税负债增加-47.86------
存货的减少29,678.35--116,375.78--
经营性应收项目的减少116,176.04---536,137.73--
经营性应付项目的增加-275,949.36--368,190.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----2,676.24--
经营活动产生现金流量净额115,413.92--50,692.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额208,763.35--200,243.81--
现金的期初余额293,649.20--293,649.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-84,885.85---93,405.39--
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