山煤国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山煤国际(600546) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,786,123.314,217,330.162,855,065.561,324,117.22
收到的税费返还1,793.561,112.10932.65282.03
收到的其他与经营活动有关的现金144,785.22507,674.27339,881.17295,124.06
经营活动现金流入小计3,932,702.104,726,116.533,195,879.391,619,523.31
购买商品、接受劳务支付的现金3,268,402.784,079,676.572,731,168.441,098,958.18
支付给职工以及为职工支付的现金116,407.9386,986.9456,265.5631,697.68
支付的各项税费125,272.8999,493.9469,298.5336,794.82
支付的其他与经营活动有关的现金364,568.58450,006.84324,231.41407,880.90
经营活动现金流出小计3,874,652.174,716,164.303,180,963.941,575,331.58
经营活动产生的现金流量净额58,049.929,952.2414,915.4544,191.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额160.303,837.133,837.131,856.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,327.4424,000.0111,013.22213.22
投资活动现金流入小计7,487.7327,837.1514,850.352,069.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80,699.4775,856.7851,122.8145,999.67
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--400.00400.00--
支付的其他与投资活动有关的现金8,489.4516,702.3819,437.839,145.18
投资活动现金流出小计89,188.9292,959.1570,960.6455,144.85
投资活动产生的现金流量净额-81,701.19-65,122.00-56,110.29-53,075.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金198,700.002,764.38500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00------
取得借款收到的现金2,146,770.361,690,216.191,198,842.82597,774.67
发行债券收到的现金--198,200.0099,100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金60,512.5667,429.4846,805.991,630.79
筹资活动现金流入小计2,405,982.921,958,610.051,345,248.81599,405.46
偿还债务支付的现金2,064,934.921,543,045.491,009,257.00444,982.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金146,698.57105,181.1074,677.4931,164.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润597.70------
支付其他与筹资活动有关的现金24,128.70187,471.24141,550.20--
筹资活动现金流出小计2,235,762.191,835,697.821,225,484.69476,147.35
筹资活动产生的现金流量净额170,220.73122,912.23119,764.11123,258.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-162.17-170.08-178.04-0.77
五、现金及现金等价物净增加额146,407.3067,572.3978,391.23114,373.63
加:期初现金及现金等价物余额181,760.06181,760.06181,760.06181,760.06
六、期末现金及现金等价物余额328,167.36249,332.44260,151.29296,133.69
附注
净利润-226,407.52--6,094.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备84,070.67--998.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧45,631.35--13,508.05--
无形资产摊销21,712.07--7,651.79--
长期待摊费用摊销4,549.31--2,350.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失96.12--30.11--
固定资产报废损失----2.37--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用144,201.23--16,893.92--
投资损失252.22---44.25--
递延所得税资产减少7,273.12------
递延所得税负债增加-157.82------
存货的减少28,561.23---638.01--
经营性应收项目的减少1,881,264.72---232,600.26--
经营性应付项目的增加-1,932,996.78--200,811.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----143.47--
经营活动产生现金流量净额58,049.92--14,915.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额328,167.36--260,151.29--
现金的期初余额181,760.06--181,760.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额146,407.30--78,391.23--
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