山煤国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山煤国际(600546) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,733,768.533,673,404.702,332,965.62735,895.25
收到的税费返还1,018.69573.97474.14175.75
收到的其他与经营活动有关的现金880,813.82607,247.76341,958.15346,741.49
经营活动现金流入小计4,615,601.044,281,226.432,675,397.911,082,812.48
购买商品、接受劳务支付的现金3,142,758.103,407,786.582,129,869.17577,885.07
支付给职工以及为职工支付的现金109,213.1775,766.2747,897.3123,342.35
支付的各项税费123,633.7083,794.8455,987.7826,736.70
支付的其他与经营活动有关的现金848,939.49635,167.35425,214.13449,976.25
经营活动现金流出小计4,224,544.464,202,515.042,658,968.391,077,940.37
经营活动产生的现金流量净额391,056.5878,711.3916,429.514,872.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33.9333.93----
取得投资收益所收到的现金33.3433.3433.3433.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.330.23----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,870.737,477.57841.92835.14
投资活动现金流入小计1,940.347,545.08875.26868.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,112.5514,963.6316,079.70--
投资所支付的现金------8,527.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,853.3317,727.827,930.096,566.70
投资活动现金流出小计44,965.8832,691.4524,009.7915,093.97
投资活动产生的现金流量净额-43,025.54-25,146.37-23,134.53-14,225.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,155,399.001,677,274.131,004,799.60544,523.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,445.4120,908.3820,845.2917,617.61
筹资活动现金流入小计2,172,844.411,698,182.511,025,644.89562,140.82
偿还债务支付的现金2,411,984.001,624,955.261,156,252.19653,059.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金125,178.6498,645.3769,092.1528,318.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金35,058.47239,340.4865,026.0710,991.05
筹资活动现金流出小计2,572,221.111,962,941.111,290,370.42692,369.31
筹资活动产生的现金流量净额-399,376.69-264,758.60-264,725.53-130,228.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.285.765.802.65
五、现金及现金等价物净增加额-51,335.38-211,187.82-271,424.74-139,579.22
加:期初现金及现金等价物余额328,167.36328,167.36328,167.36328,167.36
六、期末现金及现金等价物余额276,831.98116,979.5556,742.62188,588.14
附注
净利润65,415.73---40,199.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备146,594.99------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧49,063.99--14,016.94--
无形资产摊销24,652.02--10,199.31--
长期待摊费用摊销1,614.22--1,187.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失43.27--5.41--
固定资产报废损失----0.82--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用108,049.30--16,416.73--
投资损失-225,174.24---33.34--
递延所得税资产减少267.78------
递延所得税负债增加-118.74------
存货的减少18,794.51--45,006.45--
经营性应收项目的减少2,253,086.65---101,966.24--
经营性应付项目的增加-2,051,232.90--70,062.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----1,733.16--
经营活动产生现金流量净额391,056.58--16,429.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额276,831.98--49,167.50--
现金的期初余额328,167.36--328,167.36--
现金等价物的期末余额----7,575.12--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-51,335.38---271,424.74--
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