| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,733,768.53 | 3,673,404.70 | 2,332,965.62 | 735,895.25 |
| 收到的税费返还 | 1,018.69 | 573.97 | 474.14 | 175.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 880,813.82 | 607,247.76 | 341,958.15 | 346,741.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,615,601.04 | 4,281,226.43 | 2,675,397.91 | 1,082,812.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,142,758.10 | 3,407,786.58 | 2,129,869.17 | 577,885.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,213.17 | 75,766.27 | 47,897.31 | 23,342.35 |
| 支付的各项税费 | 123,633.70 | 83,794.84 | 55,987.78 | 26,736.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 848,939.49 | 635,167.35 | 425,214.13 | 449,976.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,224,544.46 | 4,202,515.04 | 2,658,968.39 | 1,077,940.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 391,056.58 | 78,711.39 | 16,429.51 | 4,872.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 33.93 | 33.93 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.34 | 33.34 | 33.34 | 33.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.33 | 0.23 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,870.73 | 7,477.57 | 841.92 | 835.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,940.34 | 7,545.08 | 875.26 | 868.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,112.55 | 14,963.63 | 16,079.70 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,527.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,853.33 | 17,727.82 | 7,930.09 | 6,566.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,965.88 | 32,691.45 | 24,009.79 | 15,093.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,025.54 | -25,146.37 | -23,134.53 | -14,225.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,155,399.00 | 1,677,274.13 | 1,004,799.60 | 544,523.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,445.41 | 20,908.38 | 20,845.29 | 17,617.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,172,844.41 | 1,698,182.51 | 1,025,644.89 | 562,140.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,411,984.00 | 1,624,955.26 | 1,156,252.19 | 653,059.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125,178.64 | 98,645.37 | 69,092.15 | 28,318.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,058.47 | 239,340.48 | 65,026.07 | 10,991.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,572,221.11 | 1,962,941.11 | 1,290,370.42 | 692,369.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -399,376.69 | -264,758.60 | -264,725.53 | -130,228.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.28 | 5.76 | 5.80 | 2.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,335.38 | -211,187.82 | -271,424.74 | -139,579.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 328,167.36 | 328,167.36 | 328,167.36 | 328,167.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,831.98 | 116,979.55 | 56,742.62 | 188,588.14 |
| 附注 |
| 净利润 | 65,415.73 | -- | -40,199.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 146,594.99 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,063.99 | -- | 14,016.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 24,652.02 | -- | 10,199.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,614.22 | -- | 1,187.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.27 | -- | 5.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 108,049.30 | -- | 16,416.73 | -- |
| 投资损失 | -225,174.24 | -- | -33.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 267.78 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -118.74 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 18,794.51 | -- | 45,006.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,253,086.65 | -- | -101,966.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,051,232.90 | -- | 70,062.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,733.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 391,056.58 | -- | 16,429.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 276,831.98 | -- | 49,167.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 328,167.36 | -- | 328,167.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 7,575.12 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,335.38 | -- | -271,424.74 | -- |
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