山煤国际

- 600546

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山煤国际(600546) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,876,712.692,716,385.381,453,608.94656,397.70
收到的税费返还324.44146.3472.33--
收到的其他与经营活动有关的现金217,672.10101,352.52104,636.8421,976.90
经营活动现金流入小计4,094,709.232,817,884.241,558,318.11678,374.60
购买商品、接受劳务支付的现金2,762,546.661,915,570.40963,481.44435,007.27
支付给职工以及为职工支付的现金193,431.63127,986.3977,966.6344,190.47
支付的各项税费335,273.52284,153.36195,617.13105,497.95
支付的其他与经营活动有关的现金375,738.65278,641.43246,553.99100,837.77
经营活动现金流出小计3,666,990.462,606,351.571,483,619.19685,533.45
经营活动产生的现金流量净额427,718.77211,532.6674,698.92-7,158.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.5535.995.040.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,516.153,099.472,044.92
投资活动现金流入小计30.553,552.143,104.512,044.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,209.9242,405.6830,424.3110,052.46
投资所支付的现金81,440.0581,440.05----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--20,788.261,065.80941.54
投资活动现金流出小计147,649.97144,633.9931,490.1110,994.00
投资活动产生的现金流量净额-147,619.42-141,081.85-28,385.61-8,949.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,300.002,300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,300.00----
取得借款收到的现金1,411,647.191,102,347.19653,800.00350,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,509.00------
筹资活动现金流入小计1,419,456.191,104,647.19653,800.00350,000.00
偿还债务支付的现金1,796,875.251,357,625.28922,036.45481,657.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139,618.1691,533.1555,067.4626,345.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金46,382.7541,674.4022,454.3810,635.17
筹资活动现金流出小计1,982,876.161,490,832.84999,558.29518,638.74
筹资活动产生的现金流量净额-563,419.97-386,185.65-345,758.29-168,638.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.430.040.070.07
五、现金及现金等价物净增加额-283,330.06-315,734.80-299,444.90-184,746.58
加:期初现金及现金等价物余额706,624.48706,624.48706,624.48706,624.48
六、期末现金及现金等价物余额423,294.42390,889.68407,179.57521,877.89
附注
净利润93,536.17--61,693.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,394.40------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧77,082.27--34,239.32--
无形资产摊销34,307.13--16,915.81--
长期待摊费用摊销16,008.10--6,811.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.32------
固定资产报废损失214.93--151.09--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用112,988.26--48,553.60--
投资损失-92.58---271.09--
递延所得税资产减少-3,035.80------
递延所得税负债增加-10.93------
存货的减少13,051.73---8,350.19--
经营性应收项目的减少-390,967.57---137,363.47--
经营性应付项目的增加376,337.56--26,751.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额427,718.77--74,698.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额423,294.42--407,179.57--
现金的期初余额706,624.48--706,624.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-283,330.06---299,444.90--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶