山东黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东黄金(600547) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金744,437.396,379,749.085,373,813.063,308,436.271,376,631.83
收到的税费返还3,643.21444.49392.65389.56154.16
收到的其他与经营活动有关的现金527,854.282,859,514.832,472,084.051,829,156.821,065,378.37
经营活动现金流入小计1,275,934.889,239,708.397,846,289.765,137,982.642,442,164.37
购买商品、接受劳务支付的现金602,420.005,291,255.494,581,287.952,870,785.741,197,308.59
支付给职工以及为职工支付的现金74,524.00276,978.29184,040.88117,956.7358,508.34
支付的各项税费33,047.72145,863.51107,656.1273,365.9532,282.64
支付的其他与经营活动有关的现金515,204.362,944,647.882,643,467.451,866,422.641,090,382.94
经营活动现金流出小计1,225,196.088,658,745.187,516,452.414,928,531.072,378,482.50
经营活动产生的现金流量净额50,738.80580,963.21329,837.35209,451.5763,681.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,223.1411,480.00------
取得投资收益所收到的现金--2,543.37------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额407.26140.22102.2879.0032.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,865.73185,507.47174,851.39107,617.8071,058.16
投资活动现金流入小计37,496.14199,671.06174,953.67107,696.8071,090.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金100,178.99476,693.56312,726.03205,663.48103,310.78
投资所支付的现金768.00321,719.6732,261.75----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,604.53205,623.29194,800.59136,038.4685,797.63
投资活动现金流出小计109,551.531,004,036.52539,788.38341,701.93189,108.41
投资活动产生的现金流量净额-72,055.39-804,365.46-364,834.70-234,005.13-118,017.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--406,572.65------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6,637.65------
取得借款收到的现金320,289.961,726,225.881,311,594.62764,923.38271,549.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金208,279.241,007,751.20725,498.46450,241.68210,146.38
筹资活动现金流入小计528,569.203,140,549.732,037,093.071,215,165.06481,695.98
偿还债务支付的现金266,845.001,300,330.85641,759.10493,228.69228,729.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,245.80116,995.6893,040.9548,148.3322,560.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--8,637.377,517.506,717.50--
支付其他与筹资活动有关的现金184,370.661,495,026.56953,342.12573,024.33133,174.69
筹资活动现金流出小计465,461.462,912,353.091,688,142.171,114,401.34384,464.62
筹资活动产生的现金流量净额63,107.75228,196.65348,950.90100,763.7297,231.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响261.78-3,482.80-6,618.071,066.03796.49
五、现金及现金等价物净增加额42,052.941,311.60307,335.4877,276.1943,692.28
加:期初现金及现金等价物余额303,215.63301,904.03301,904.03301,904.03301,904.03
六、期末现金及现金等价物余额345,268.57303,215.63609,239.50379,180.22345,596.31
附注
净利润--254,118.46--130,133.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,062.62------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--211,520.32--105,060.36--
无形资产摊销--47,895.19--23,768.32--
长期待摊费用摊销--1,480.36--841.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---211.92--287.43--
固定资产报废损失--13,665.95------
公允价值变动损失---22,236.92--2,489.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--79,529.81--42,781.77--
投资损失--41,235.40---3,461.43--
递延所得税资产减少--8,911.50---7,776.87--
递延所得税负债增加---15,288.47--4,350.40--
存货的减少--102,832.54---73,580.67--
经营性应收项目的减少---201,070.87---82,656.52--
经营性应付项目的增加--38,643.40--67,106.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--580,963.21--209,451.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--303,215.63--379,180.22--
现金的期初余额--301,904.03--301,904.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,311.60--77,276.19--
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