精达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
精达股份(600577) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金754,544.09370,725.191,114,524.43788,673.62522,303.42
收到的税费返还1,200.03781.581,219.191,206.121,026.79
收到的其他与经营活动有关的现金2,405.78236.175,131.001,135.31911.23
经营活动现金流入小计758,149.91371,742.941,120,874.61791,015.05524,241.44
购买商品、接受劳务支付的现金777,745.49367,754.041,000,602.20673,052.95415,943.63
支付给职工以及为职工支付的现金25,540.6613,430.9434,910.8427,712.8920,577.28
支付的各项税费22,201.059,077.6724,754.1320,916.2514,953.11
支付的其他与经营活动有关的现金10,955.276,062.9419,321.5919,801.4612,348.04
经营活动现金流出小计836,442.47396,325.601,079,588.76741,483.55463,822.06
经营活动产生的现金流量净额-78,292.56-24,582.6641,285.8549,531.5060,419.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,681.0124,488.0352,448.4310,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金1,873.762,567.19610.79129.54129.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,410.08--7,409.29251.51179.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,331.60------
收到的其他与投资活动有关的现金6,053.114,602.08858.85833.47--
投资活动现金流入小计60,017.9635,988.9061,327.3511,214.525,309.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,133.426,374.9918,357.491,680.27823.91
投资所支付的现金--18,735.0195,797.3228,057.9421,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----13,901.70----
支付的其他与投资活动有关的现金----4,500.00----
投资活动现金流出小计24,133.4225,110.00132,556.5129,738.2122,723.91
投资活动产生的现金流量净额35,884.5410,878.90-71,229.16-18,523.69-17,414.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----79,448.94237.24237.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----748.94237.24--
取得借款收到的现金137,867.5776,468.54103,950.0078,950.0047,000.00
发行债券收到的现金------77,823.91--
收到其他与筹资活动有关的现金23,209.908,214.6313,972.7013,973.7013,631.90
筹资活动现金流入小计161,077.4784,683.18197,371.64170,984.8560,869.14
偿还债务支付的现金47,318.2017,305.54100,737.2366,705.3247,405.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,236.211,725.4335,222.6429,615.9718,641.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润66.76--5,007.195,172.35--
支付其他与筹资活动有关的现金37,907.339,158.5124,235.2120,860.3917,480.79
筹资活动现金流出小计95,461.7428,189.48160,195.08117,181.6783,527.49
筹资活动产生的现金流量净额65,615.7356,493.7037,176.5653,803.18-22,658.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-814.6514.97-5,312.39-505.54216.77
五、现金及现金等价物净增加额22,393.0542,804.911,920.8884,305.4520,563.06
加:期初现金及现金等价物余额87,034.5387,034.5385,113.6585,113.6585,113.65
六、期末现金及现金等价物余额109,427.58129,839.4487,034.53169,419.10105,676.71
附注
净利润32,151.42--50,100.61--20,495.28
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备407.42--2,960.48--203.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,805.76--11,786.15--5,795.12
无形资产摊销173.83--396.12--195.15
长期待摊费用摊销----132.62----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-41.90---3,289.27--55.89
固定资产报废损失87.76--172.51----
公允价值变动损失-175.68---247.73---843.43
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,410.20--7,365.45--1,920.27
投资损失-1,709.03---1,333.84--93.95
递延所得税资产减少-1,316.27---774.60----
递延所得税负债增加-468.07--340.67----
存货的减少-32,999.59---22,678.01--6,343.47
经营性应收项目的减少-110,071.40---34,734.14--6,237.80
经营性应付项目的增加20,069.88--31,088.84--20,061.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-78,292.56--41,285.85--60,419.38
债务转为资本10,396.34--------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额109,427.58--87,034.53--105,676.71
现金的期初余额87,034.53--85,113.65--85,113.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额22,393.05--1,920.88--20,563.06
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