海螺水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海螺水泥(600585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,217,125.3121,298,942.3014,381,663.379,020,711.583,034,604.38
收到的税费返还247.984,932.344,826.094,161.102,940.73
收到的其他与经营活动有关的现金40,288.96217,714.12167,356.87151,771.4949,088.72
经营活动现金流入小计4,257,662.2521,521,588.7614,553,846.339,176,644.173,086,633.83
购买商品、接受劳务支付的现金2,865,663.5715,031,933.109,901,185.696,088,685.031,944,237.46
支付给职工以及为职工支付的现金317,788.17774,192.06565,896.39415,418.92300,402.26
支付的各项税费557,964.312,002,857.221,623,331.021,133,077.83591,559.46
支付的其他与经营活动有关的现金20,722.64232,885.12112,293.3783,303.4119,593.60
经营活动现金流出小计3,762,138.6918,041,867.5112,202,706.467,720,485.182,855,792.78
经营活动产生的现金流量净额495,523.563,479,721.252,351,139.871,456,158.99230,841.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金945,000.004,464,348.423,800,566.392,675,566.391,250,000.00
取得投资收益所收到的现金--110,506.6692,611.9046,356.259,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,293.1288,969.5061,052.542,905.1712,306.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金38,224.72222,908.50137,205.95121,591.012,133.90
投资活动现金流入小计989,517.844,886,733.084,091,436.782,846,418.821,273,440.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金194,514.36997,018.66576,943.52351,805.07152,501.82
投资所支付的现金750,000.006,495,730.595,436,327.203,421,327.201,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--59,251.3549,251.3541,201.071,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金--12,020.377,328.007,028.00--
投资活动现金流出小计944,514.367,564,020.976,069,850.063,821,361.341,553,701.82
投资活动产生的现金流量净额45,003.48-2,677,287.89-1,978,413.28-974,942.52-280,261.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,450.0034,220.0028,700.0025,500.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,450.0034,220.0028,700.0025,500.00400.00
取得借款收到的现金20,160.77482,943.84382,124.05291,303.52--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,610.77517,163.84410,824.05316,803.52400.00
偿还债务支付的现金16,811.19619,357.38294,459.19199,789.9736,549.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,592.541,137,902.731,111,874.251,096,443.7810,259.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27,399.0037,476.2835,929.4725,334.65--
支付其他与筹资活动有关的现金--82,573.031,496.301,073.79--
筹资活动现金流出小计48,403.731,843,365.981,407,829.741,297,307.5446,809.91
筹资活动产生的现金流量净额-24,792.96-1,326,202.15-997,005.69-980,504.01-46,409.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-314.37-10,007.29-4,890.831,724.60179.39
五、现金及现金等价物净增加额515,419.72-533,776.07-629,169.94-497,562.94-95,650.49
加:期初现金及现金等价物余额1,667,638.412,201,414.482,201,414.482,201,414.482,201,414.48
六、期末现金及现金等价物余额2,183,058.131,667,638.411,572,244.541,703,851.542,105,763.98
附注
净利润--3,637,017.92--1,661,825.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---490.83------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--498,444.07--242,889.95--
无形资产摊销--44,512.02--21,386.15--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---81,051.68--1,820.58--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---10,050.13--2,127.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---179,021.32---82,822.81--
投资损失---152,277.35---79,690.67--
递延所得税资产减少--24,922.31--13,017.25--
递延所得税负债增加---6,685.86---17,661.33--
存货的减少---138,478.77---98,844.97--
经营性应收项目的减少---80,507.06---446.45--
经营性应付项目的增加---76,470.44---207,318.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,479,721.25--1,456,158.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,667,638.41--1,703,851.54--
现金的期初余额--2,201,414.48--2,201,414.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---533,776.07---497,562.94--
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