龙溪股份

- 600592

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙溪股份(600592) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,928.97102,126.1565,645.0643,569.9817,180.02
收到的税费返还35.72153.25133.7897.8390.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,853.4214,493.382,682.101,948.521,702.69
经营活动现金流入小计27,818.10116,772.7868,460.9545,616.3418,973.55
购买商品、接受劳务支付的现金20,610.7563,779.8343,883.6228,174.5412,431.26
支付给职工以及为职工支付的现金8,287.7523,337.0918,557.3512,275.306,568.27
支付的各项税费1,605.734,972.243,771.011,882.96977.68
支付的其他与经营活动有关的现金1,695.1414,825.413,413.471,821.131,102.41
经营活动现金流出小计32,199.37106,914.5769,625.4344,153.9421,079.62
经营活动产生的现金流量净额-4,381.269,858.22-1,164.491,462.39-2,106.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,174.361,046.040.44--
取得投资收益所收到的现金160.543,439.103,005.69771.30447.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,126.60248.2582.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,903.0022,240.0012,772.2726,198.272,098.25
投资活动现金流入小计9,063.5427,980.0717,072.2627,052.012,545.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,992.0116,295.3515,515.5313,114.94410.61
投资所支付的现金0.954,000.440.440.44--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----40.00--10.00
投资活动现金流出小计2,992.9520,295.7815,555.9613,115.38420.61
投资活动产生的现金流量净额6,070.587,684.281,516.2913,936.632,124.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----26,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--27,420.00--26,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--27,420.0026,000.0026,000.00--
偿还债务支付的现金--29,750.0028,500.0028,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金222.095,404.585,108.135,089.96238.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计222.0935,154.5833,608.1333,589.96238.81
筹资活动产生的现金流量净额-222.09-7,734.58-7,608.13-7,589.96-238.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.14-36.08-2.073.764.66
五、现金及现金等价物净增加额1,467.389,771.84-7,258.407,812.82-215.54
加:期初现金及现金等价物余额27,135.7717,363.9317,363.9317,363.9317,363.93
六、期末现金及现金等价物余额28,603.1527,135.7710,105.5325,176.7517,148.39
附注
净利润--13,936.04--2,235.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,643.93--1,532.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,808.13--2,331.53--
无形资产摊销--499.14--217.22--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---246.73---58.54--
固定资产报废损失--17.37------
公允价值变动损失---7,394.07--1,137.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,023.50--471.96--
投资损失---2,166.99---804.20--
递延所得税资产减少--695.98--31.39--
递延所得税负债增加--935.61---171.55--
存货的减少---3,205.92---1,550.01--
经营性应收项目的减少---12,254.52---7,693.11--
经营性应付项目的增加--7,229.29--3,365.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,858.22--1,462.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,135.77--25,176.75--
现金的期初余额--17,363.93--17,363.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,771.84--7,812.82--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶