*ST熊猫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST熊猫(600599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,256.1216,584.4014,074.295,139.743,150.14
收到的税费返还745.373,394.642,719.571,510.98525.47
收到的其他与经营活动有关的现金6,018.7931,804.257,419.79516.75213.52
经营活动现金流入小计12,152.6354,402.1026,448.849,402.253,898.92
购买商品、接受劳务支付的现金3,357.4914,242.6710,695.437,055.793,080.81
支付给职工以及为职工支付的现金362.011,054.53889.58620.26392.41
支付的各项税费108.45540.43423.33389.9146.84
支付的其他与经营活动有关的现金344.4821,295.411,508.671,172.77208.30
经营活动现金流出小计13,477.6076,674.9048,245.3929,561.207,571.64
经营活动产生的现金流量净额-1,324.97-22,272.80-21,796.54-20,158.95-3,672.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金563.935,078.5922,208.8520,870.5110,780.68
取得投资收益所收到的现金--60.5534.5331.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计563.935,139.1422,243.3820,901.9410,780.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--0.540.540.54--
投资所支付的现金--1,725.5121,225.5121,225.5121,225.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--1,726.0521,226.0521,226.0521,225.51
投资活动产生的现金流量净额563.933,413.091,017.33-324.11-10,444.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--50.01------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金179.00740.04550.02366.00182.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计179.00790.05550.02366.00182.00
筹资活动产生的现金流量净额-179.00-790.05-550.02-366.00-182.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.34-174.37-41.451.622.81
五、现金及现金等价物净增加额-926.70-19,824.12-21,370.70-20,847.45-14,296.74
加:期初现金及现金等价物余额2,806.3622,630.4922,630.4922,630.4922,630.49
六、期末现金及现金等价物余额1,879.662,806.361,259.791,783.048,333.75
附注
净利润--4,612.49--1,561.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--48.94--25.22--
无形资产摊销--26.39--14.11--
长期待摊费用摊销--19.88--11.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.28------
公允价值变动损失--19.02---20.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--432.91--366.00--
投资损失--3.82---241.70--
递延所得税资产减少--132.41--14.11--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---696.29--546.04--
经营性应收项目的减少---25,158.79---23,265.60--
经营性应付项目的增加---1,349.19--588.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---22,272.80---20,158.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,806.36--1,783.04--
现金的期初余额--22,630.49--22,630.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,824.12---20,847.45--
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