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绿地控股(600606) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,853,105.48 | 13,872,543.20 | 7,582,575.48 | 34,451,517.71 | 26,357,901.09 |
收到的税费返还 | 60,805.10 | 40,166.86 | 16,793.57 | 382,432.73 | 352,205.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,339,777.38 | 7,348,060.81 | 4,055,016.35 | 12,338,089.68 | 12,002,941.13 |
经营活动现金流入小计 | 29,313,601.82 | 21,282,020.39 | 11,654,969.88 | 47,228,223.36 | 38,749,199.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,746,794.40 | 13,104,632.92 | 7,381,106.26 | 30,106,442.49 | 22,111,310.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 725,085.84 | 509,671.80 | 289,758.94 | 1,337,095.73 | 997,876.43 |
支付的各项税费 | 709,610.32 | 581,192.04 | 276,839.54 | 2,193,889.01 | 1,346,487.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,251,807.55 | 7,047,259.83 | 3,575,721.14 | 10,864,144.83 | 12,263,430.31 |
经营活动现金流出小计 | 29,460,159.17 | 21,250,859.01 | 11,528,314.54 | 44,486,109.48 | 36,751,154.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -146,557.35 | 31,161.38 | 126,655.34 | 2,742,113.87 | 1,998,044.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 497,252.15 | 209,363.99 | 120,601.77 | 363,155.08 | 363,683.48 |
取得投资收益所收到的现金 | 28,444.79 | 23,142.32 | 4,305.38 | 128,975.87 | 81,227.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,251.41 | 7,574.83 | 880.61 | 185,109.62 | 10,327.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 139,673.37 | 139,673.37 | -7,918.97 | 346,885.15 | 2,700.30 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 547,320.84 | 509,395.54 | 166,165.70 | 1,513,890.72 | 857,120.07 |
投资活动现金流入小计 | 1,220,942.56 | 889,150.05 | 284,034.49 | 2,538,016.44 | 1,315,058.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,900.54 | 19,154.17 | 14,552.61 | 277,056.18 | 113,431.00 |
投资所支付的现金 | 207,665.53 | 119,289.78 | 104,483.39 | 826,774.07 | 208,688.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,260.56 | -6,427.12 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 744,633.98 | 592,290.74 | 242,924.86 | 1,401,480.56 | 1,279,322.06 |
投资活动现金流出小计 | 977,200.05 | 730,734.68 | 361,960.87 | 2,506,571.37 | 1,595,014.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 243,742.51 | 158,415.37 | -77,926.38 | 31,445.07 | -279,956.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 35,137.02 | 30,212.90 | 11,315.59 | 29,031.12 | 126,303.04 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,137.02 | 30,212.90 | 11,315.59 | 29,031.12 | 126,303.04 |
取得借款收到的现金 | 3,683,634.70 | 2,671,110.58 | 1,290,092.02 | 4,978,849.95 | 3,878,410.98 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 235,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 776,091.71 | 617,208.92 | 157,511.76 | 1,160,706.92 | 1,125,032.43 |
筹资活动现金流入小计 | 4,494,863.42 | 3,318,532.39 | 1,458,919.37 | 6,403,587.99 | 5,129,746.44 |
偿还债务支付的现金 | 4,175,944.80 | 3,023,486.96 | 1,520,527.34 | 8,416,884.32 | 6,436,278.86 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 754,222.93 | 482,750.88 | 64,731.73 | 1,291,097.12 | 965,895.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,286.44 | 895.72 | 895.72 | 74,542.02 | 31,762.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,064,046.70 | 996,183.45 | 318,575.00 | 1,333,110.75 | 1,127,015.38 |
筹资活动现金流出小计 | 5,994,214.42 | 4,502,421.29 | 1,903,834.07 | 11,041,092.19 | 8,529,190.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,499,351.00 | -1,183,888.90 | -444,914.70 | -4,637,504.20 | -3,399,443.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 719.01 | 3,054.22 | -331.04 | 12,184.73 | 7,489.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,401,446.82 | -991,257.93 | -396,516.78 | -1,851,760.53 | -1,673,865.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,308,917.93 | 4,308,917.93 | 4,308,917.93 | 6,160,678.46 | 6,160,678.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,907,471.11 | 3,317,660.00 | 3,912,401.15 | 4,308,917.93 | 4,486,812.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 377,828.90 | -- | 459,680.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -12,164.99 | -- | 326,198.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 128,132.68 | -- | 323,599.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,280.87 | -- | 20,707.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,006.00 | -- | 34,356.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,263.41 | -- | -2,288.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -91.44 | -- | -10,010.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,569.73 | -- | 52,073.10 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 384,152.47 | -- | 735,620.32 | -- |
投资损失 | -- | -145,944.88 | -- | -308,060.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 20,721.31 | -- | -5,095.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 29,211.55 | -- | -49,153.56 | -- |
存货的减少 | -- | 7,681,456.68 | -- | 8,723,648.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,162,131.74 | -- | 5,004,565.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,640,161.63 | -- | -12,756,757.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,161.38 | -- | 2,742,113.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,317,660.00 | -- | 4,308,917.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,308,917.93 | -- | 6,160,678.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -991,257.93 | -- | -1,851,760.53 | -- |
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