老凤祥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
老凤祥(600612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,066,436.442,408,645.301,566,586.50848,636.31
收到的税费返还6,573.245,270.763,567.922,163.15
收到的其他与经营活动有关的现金25,246.978,726.935,693.134,088.53
经营活动现金流入小计3,098,256.652,422,642.991,575,847.56854,887.99
购买商品、接受劳务支付的现金2,870,166.762,212,324.001,360,227.42807,318.57
支付给职工以及为职工支付的现金44,944.2227,719.5513,982.436,876.67
支付的各项税费69,480.7255,671.5040,848.9820,972.42
支付的其他与经营活动有关的现金38,612.1238,553.2428,539.1518,445.76
经营活动现金流出小计3,023,203.822,334,268.301,443,597.98853,613.42
经营活动产生的现金流量净额75,052.8388,374.69132,249.581,274.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,393.14606.29357.311,011.50
取得投资收益所收到的现金405.18598.61422.1711.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额234.021.130.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额88.50------
收到的其他与投资活动有关的现金366.52------
投资活动现金流入小计4,487.351,206.04780.291,022.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,582.915,657.212,626.061,020.18
投资所支付的现金3,332.28110.03329.73330.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,915.195,767.242,955.791,350.91
投资活动产生的现金流量净额-5,427.84-4,561.20-2,175.50-328.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金324.00324.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金324.00324.00----
取得借款收到的现金318,200.00263,100.00165,500.0095,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计318,524.00263,424.00165,500.0095,600.00
偿还债务支付的现金279,957.80213,300.00128,800.0067,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,895.4825,390.1816,530.6010,193.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,909.50929.20581.406,725.90
支付其他与筹资活动有关的现金50.00------
筹资活动现金流出小计311,903.27238,690.18145,330.6077,693.79
筹资活动产生的现金流量净额6,620.7324,733.8220,169.4017,906.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.8024.193.66-11.35
五、现金及现金等价物净增加额76,227.92108,571.50150,247.1518,841.14
加:期初现金及现金等价物余额111,610.66111,610.66111,610.66111,610.66
六、期末现金及现金等价物余额187,838.58220,182.16261,857.81130,451.80
附注
净利润79,377.64--40,915.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,123.82------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,487.85--1,192.38--
无形资产摊销580.31--189.51--
长期待摊费用摊销1,432.56--721.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.79--10.83--
固定资产报废损失10.31------
公允价值变动损失-1,064.56---1,606.94--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,704.98--7,395.30--
投资损失-11.35---349.26--
递延所得税资产减少-518.12------
递延所得税负债增加-506.95--540.97--
存货的减少-78,276.29--153,067.21--
经营性应收项目的减少3,335.60---38,593.54--
经营性应付项目的增加49,392.82---31,233.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额75,052.83--132,249.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额187,838.58--261,857.81--
现金的期初余额111,610.66--111,610.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额76,227.92--150,247.15--
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