老凤祥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
老凤祥(600612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,165,177.263,049,597.692,169,239.701,075,117.30
收到的税费返还5,054.164,165.242,697.541,242.29
收到的其他与经营活动有关的现金28,348.5914,621.3811,491.476,173.88
经营活动现金流入小计4,198,580.013,068,384.312,183,428.711,082,533.46
购买商品、接受劳务支付的现金3,840,538.182,851,723.451,892,225.211,042,394.27
支付给职工以及为职工支付的现金54,053.5433,955.4219,541.959,396.62
支付的各项税费85,492.0365,800.9450,736.8218,450.78
支付的其他与经营活动有关的现金66,274.9062,410.3528,926.0422,158.69
经营活动现金流出小计4,046,358.663,013,890.151,991,430.021,092,400.36
经营活动产生的现金流量净额152,221.3554,494.15191,998.70-9,866.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,227.60796.43116.91116.91
取得投资收益所收到的现金1,457.421,098.9135.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.0016.3416.203.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,727.011,911.68168.36120.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,149.036,123.455,067.732,675.95
投资所支付的现金3,591.82456.55456.55357.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,740.856,580.005,524.293,033.17
投资活动产生的现金流量净额-9,013.84-4,668.33-5,355.92-2,913.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,320.001,320.001,320.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,320.001,320.001,320.00--
取得借款收到的现金479,600.00380,400.00240,600.00162,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计480,920.00381,720.00241,920.00162,200.00
偿还债务支付的现金471,600.00321,000.00207,500.00108,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,527.3554,667.5118,039.114,432.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,862.8914,148.088,822.93--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计533,127.35375,667.51225,539.11112,432.08
筹资活动产生的现金流量净额-52,207.356,052.4916,380.8949,767.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.64-147.52-130.45-19.64
五、现金及现金等价物净增加额90,918.5255,730.80202,893.2236,968.24
加:期初现金及现金等价物余额187,838.58187,838.58187,838.58187,838.58
六、期末现金及现金等价物余额278,757.10243,569.38390,731.80224,806.82
附注
净利润113,014.46--51,358.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备851.72---23.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,598.53--1,598.91--
无形资产摊销619.74--335.47--
长期待摊费用摊销2,484.61--950.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.88--51.28--
固定资产报废损失2,578.21--0.70--
公允价值变动损失-188.02--98.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,010.15--8,530.05--
投资损失-1,312.45---41.51--
递延所得税资产减少-957.68--0.04--
递延所得税负债增加-358.74---514.69--
存货的减少25,455.23--227,824.26--
经营性应收项目的减少14,975.98---35,341.49--
经营性应付项目的增加-26,531.49---62,828.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额152,221.35--191,998.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额278,757.10--390,731.80--
现金的期初余额187,838.58--187,838.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额90,918.52--202,893.22--
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