老凤祥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
老凤祥(600612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,457,868.782,996,989.062,303,207.141,256,559.44
收到的税费返还6,454.694,519.003,478.371,483.24
收到的其他与经营活动有关的现金24,342.7124,681.1419,642.074,108.08
经营活动现金流入小计4,488,666.183,026,189.192,326,327.571,262,150.76
购买商品、接受劳务支付的现金4,180,773.322,905,873.532,122,598.361,247,308.77
支付给职工以及为职工支付的现金62,194.3342,680.4729,842.2613,006.41
支付的各项税费103,309.0496,205.7172,286.3621,087.88
支付的其他与经营活动有关的现金46,716.5129,961.4824,834.8014,037.03
经营活动现金流出小计4,392,993.193,074,721.202,249,561.781,295,440.08
经营活动产生的现金流量净额95,672.99-48,532.0176,765.79-33,289.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,815.0223,835.573,179.031,015.42
取得投资收益所收到的现金3,910.412,850.732,482.24507.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,057.813,082.493,048.193,046.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,783.2529,768.798,709.454,569.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,293.783,386.332,402.051,456.16
投资所支付的现金5,559.0745,714.824,213.54972.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--765.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,852.8549,866.156,615.592,428.55
投资活动产生的现金流量净额-2,069.60-20,097.362,093.872,141.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,352.207,699.44----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,352.207,699.44----
取得借款收到的现金452,379.62309,440.72223,782.58187,862.75
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计459,731.82317,140.16223,782.58187,862.75
偿还债务支付的现金462,979.94324,330.50218,200.00115,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,136.9273,677.2121,720.9114,863.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,716.1022,643.7011,512.139,750.38
支付其他与筹资活动有关的现金35.6635.0035.00--
筹资活动现金流出小计544,152.52398,042.71239,955.91130,463.72
筹资活动产生的现金流量净额-84,420.70-80,902.56-16,173.3357,399.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响404.91421.89120.2233.92
五、现金及现金等价物净增加额9,587.60-149,110.0362,806.5526,284.99
加:期初现金及现金等价物余额463,224.73463,224.73463,224.73463,224.73
六、期末现金及现金等价物余额472,812.34314,114.70526,031.28489,509.72
附注
净利润142,163.86--69,033.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,032.02--1,353.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,136.20--1,938.33--
无形资产摊销403.23--121.13--
长期待摊费用摊销3,898.87--1,979.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,072.51---840.60--
固定资产报废损失4.49---0.02--
公允价值变动损失-1,105.54---3,164.74--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,191.45--7,770.30--
投资损失-3,895.88---2,208.36--
递延所得税资产减少-1,159.94---141.70--
递延所得税负债增加325.52--925.53--
存货的减少22,211.25--72,894.32--
经营性应收项目的减少-20,382.85---33,376.45--
经营性应付项目的增加-68,077.17---39,518.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额95,672.99--76,765.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额472,812.34--526,031.28--
现金的期初余额463,224.73--463,224.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,587.60--62,806.55--
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