老凤祥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
老凤祥(600612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,443,163.683,014,004.892,245,971.101,212,990.65
收到的税费返还5,982.904,074.733,115.121,710.03
收到的其他与经营活动有关的现金25,125.6315,955.6315,151.202,049.07
经营活动现金流入小计4,474,272.203,034,035.262,264,237.421,216,749.75
购买商品、接受劳务支付的现金4,347,574.083,047,688.092,210,392.101,371,194.73
支付给职工以及为职工支付的现金69,278.9549,885.4631,927.6812,103.59
支付的各项税费104,180.6896,736.7481,488.7643,940.64
支付的其他与经营活动有关的现金51,097.4239,368.6127,813.3113,895.26
经营活动现金流出小计4,572,131.133,233,678.912,351,621.841,441,134.22
经营活动产生的现金流量净额-97,858.93-199,643.65-87,384.43-224,384.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112,463.5982,722.8782,225.7680,996.93
取得投资收益所收到的现金4,556.664,507.953,362.6366.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额121.184.313.262.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计117,141.4387,235.1385,591.6581,065.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,263.932,019.831,767.64649.77
投资所支付的现金112,582.2882,624.5381,142.6681,140.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-47.58------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计116,798.6384,644.3782,910.3081,790.55
投资活动产生的现金流量净额342.802,590.772,681.35-725.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,225.00900.00900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,225.00900.00900.00--
取得借款收到的现金643,616.58406,890.26184,467.42172,529.84
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计644,841.58407,790.26185,367.42172,529.84
偿还债务支付的现金445,858.32214,827.40147,045.2684,215.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,063.3480,414.8425,585.614,759.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23,368.3019,884.1616,800.65--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计535,921.66295,242.24172,630.8888,975.65
筹资活动产生的现金流量净额108,919.92112,548.0212,736.5583,554.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响167.75438.04289.70119.13
五、现金及现金等价物净增加额11,571.55-84,066.83-71,676.83-141,436.27
加:期初现金及现金等价物余额472,812.34472,812.34472,812.34472,812.34
六、期末现金及现金等价物余额484,383.89388,745.51401,135.51331,376.07
附注
净利润136,540.28--67,744.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-255.61--197.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,260.45--1,807.30--
无形资产摊销468.30--209.86--
长期待摊费用摊销4,251.58--1,699.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失45.78--13.47--
固定资产报废损失1.15--39.45--
公允价值变动损失1,975.54--2,888.05--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,437.04--6,335.94--
投资损失-3,794.32---2,663.57--
递延所得税资产减少-1,792.66---46.66--
递延所得税负债增加-412.57---1,720.73--
存货的减少-248,926.87---21,594.63--
经营性应收项目的减少664.01---12,215.18--
经营性应付项目的增加-7,321.02---130,078.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-97,858.93---87,384.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额484,383.89--401,135.51--
现金的期初余额472,812.34--472,812.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,571.55---71,676.83--
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