老凤祥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
老凤祥(600612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,046,212.523,486,724.982,554,725.961,408,845.98
收到的税费返还6,889.255,005.132,930.551,701.21
收到的其他与经营活动有关的现金29,026.9120,188.4619,520.466,716.32
经营活动现金流入小计5,082,128.683,511,918.572,577,176.981,417,263.50
购买商品、接受劳务支付的现金4,698,367.913,297,699.732,330,429.131,316,562.36
支付给职工以及为职工支付的现金73,691.0048,104.8531,665.4514,284.67
支付的各项税费135,099.48116,621.2797,224.1045,781.15
支付的其他与经营活动有关的现金50,145.3436,060.4224,087.0917,177.79
经营活动现金流出小计4,957,303.723,498,486.272,483,405.771,393,805.98
经营活动产生的现金流量净额124,824.9613,432.3093,771.2123,457.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金101,680.0360,608.5310,456.40456.61
取得投资收益所收到的现金5,613.462,544.411,369.531,314.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额852.7613.8316.830.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计108,146.2563,166.7711,842.751,771.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,998.322,541.64992.84625.84
投资所支付的现金100,267.4560,014.2730,001.401.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计104,265.7862,555.9130,994.24627.46
投资活动产生的现金流量净额3,880.47610.86-19,151.491,144.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,148.407,148.403,560.403,560.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,148.407,148.403,560.403,560.40
取得借款收到的现金507,149.03357,162.73209,400.27109,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计514,297.43364,311.13212,960.67112,760.40
偿还债务支付的现金594,851.47381,200.00236,900.00119,092.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,334.0486,290.4228,291.465,179.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24,603.6219,538.7417,911.47--
支付其他与筹资活动有关的现金47.45------
筹资活动现金流出小计691,232.96467,490.42265,191.46124,272.21
筹资活动产生的现金流量净额-176,935.53-103,179.29-52,230.78-11,511.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-858.52-99.68-101.2034.52
五、现金及现金等价物净增加额-49,088.62-89,235.8122,287.7313,124.78
加:期初现金及现金等价物余额484,383.89484,383.89484,383.89484,383.89
六、期末现金及现金等价物余额435,295.26395,148.07506,671.62497,508.66
附注
净利润147,030.57--75,745.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,311.76--1,161.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,267.83--2,297.75--
无形资产摊销413.85--188.99--
长期待摊费用摊销3,683.63--1,508.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-684.66--7.70--
固定资产报废损失297.78------
公允价值变动损失40.13--1,457.38--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,605.78--8,606.85--
投资损失-56.22---1,369.62--
递延所得税资产减少-2,265.16---135.96--
递延所得税负债增加-330.76---825.98--
存货的减少19,013.92--99,805.01--
经营性应收项目的减少-21,383.84---47,119.62--
经营性应付项目的增加-47,119.64---47,556.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额124,824.96--93,771.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额435,295.26--506,671.62--
现金的期初余额484,383.89--484,383.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-49,088.62--22,287.73--
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