老凤祥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
老凤祥(600612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,817,676.676,253,162.594,291,659.612,834,599.091,479,931.96
收到的税费返还462.522,653.082,492.331,787.07516.28
收到的其他与经营活动有关的现金11,827.5936,708.8224,196.9017,383.1711,931.29
经营活动现金流入小计1,829,966.786,292,524.494,318,348.832,853,769.321,492,379.53
购买商品、接受劳务支付的现金1,476,694.255,815,974.014,015,885.422,284,030.491,132,121.66
支付给职工以及为职工支付的现金15,697.5380,843.3344,662.7731,693.6314,179.50
支付的各项税费31,910.74109,236.4093,052.0977,056.3539,036.47
支付的其他与经营活动有关的现金12,277.8851,695.8446,464.5423,215.4114,317.84
经营活动现金流出小计1,536,580.406,057,749.584,200,064.832,415,995.891,199,655.47
经营活动产生的现金流量净额293,386.38234,774.92118,284.01437,773.43292,724.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,593.25177,307.02141,634.36110,926.6030,000.00
取得投资收益所收到的现金304.81614.811,162.87850.9035.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,787.9826,146.97465.88461.17430.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计53,686.05204,068.79143,263.11112,238.6730,465.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金554.633,651.331,806.29962.39659.85
投资所支付的现金48,940.17187,161.50153,106.65116,215.8130,353.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计49,494.80190,812.83154,912.93117,178.2031,013.60
投资活动产生的现金流量净额4,191.2513,255.96-11,649.82-4,939.53-547.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,450.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,450.00------
取得借款收到的现金457,884.311,092,753.12986,450.00462,980.00328,230.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计457,884.311,095,203.12986,450.00462,980.00328,230.00
偿还债务支付的现金332,903.711,084,180.46934,291.75496,437.34269,414.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,441.94122,127.18114,322.8843,630.799,232.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--28,820.8128,882.5525,211.79--
支付其他与筹资活动有关的现金--9,635.00------
筹资活动现金流出小计341,345.651,215,942.641,048,614.63540,068.13278,646.67
筹资活动产生的现金流量净额116,538.67-120,739.52-62,164.63-77,088.1349,583.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响328.501,094.65-766.931,069.821,127.32
五、现金及现金等价物净增加额414,444.80128,386.0143,702.62356,815.59342,887.09
加:期初现金及现金等价物余额559,404.72431,018.71431,018.71431,018.71431,018.71
六、期末现金及现金等价物余额973,849.52559,404.72474,721.33787,834.30773,905.79
附注
净利润--207,233.13--96,257.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--495.25------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,995.01--2,152.53--
无形资产摊销--465.57--222.42--
长期待摊费用摊销--2,373.13--1,384.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---478.82---450.78--
固定资产报废损失--53.55---9.56--
公允价值变动损失--5,155.37--2,534.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,639.93--17,431.44--
投资损失---2,356.76---851.02--
递延所得税资产减少---1,902.75---212.49--
递延所得税负债增加--9.52---31.09--
存货的减少---48,206.93--341,880.18--
经营性应收项目的减少---62,090.29---54,321.61--
经营性应付项目的增加--102,873.53--35,091.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--234,774.92--437,773.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--559,404.72--787,834.30--
现金的期初余额--431,018.71--431,018.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--128,386.01--356,815.59--
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