老凤祥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
老凤祥(600612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,282,774.164,452,887.302,239,954.247,757,245.755,371,893.90
收到的税费返还1,195.53961.46365.764,771.133,362.80
收到的其他与经营活动有关的现金31,626.9718,797.7111,385.9841,299.7631,037.25
经营活动现金流入小计6,315,596.664,472,646.472,251,705.987,803,316.635,406,293.96
购买商品、接受劳务支付的现金5,287,797.443,335,317.641,426,462.147,384,991.434,814,978.13
支付给职工以及为职工支付的现金62,420.8536,754.7720,240.7992,653.0957,605.15
支付的各项税费206,584.25159,286.84107,352.53195,393.11175,415.61
支付的其他与经营活动有关的现金44,386.3425,320.4520,758.4233,870.6933,468.16
经营活动现金流出小计5,601,188.873,556,679.701,574,813.897,706,908.325,081,467.04
经营活动产生的现金流量净额714,407.78915,966.76676,892.0896,408.31324,826.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,012.1012.10--163,655.89133,460.58
取得投资收益所收到的现金1,065.9522.70--857.723,502.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.761.241.04120.6725.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,088.8136.041.04164,634.28136,988.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,759.384,206.423,237.717,471.404,200.40
投资所支付的现金30,000.0030,000.0030,399.40162,432.70125,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3.25----
投资活动现金流出小计36,759.3834,206.4233,640.36169,904.10129,200.40
投资活动产生的现金流量净额-5,670.57-34,170.37-33,639.32-5,269.817,788.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金859,707.47546,035.38508,847.261,175,868.94866,901.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计859,707.47546,035.38508,847.261,175,868.94866,901.21
偿还债务支付的现金889,318.18653,858.27387,130.461,254,238.91938,561.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金135,577.3949,734.266,629.82141,761.06132,999.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润35,459.6037,398.37--35,490.9433,314.32
支付其他与筹资活动有关的现金16,401.0311,786.374,145.2315,750.9412,043.42
筹资活动现金流出小计1,041,296.61715,378.91397,905.511,411,750.921,083,604.39
筹资活动产生的现金流量净额-181,589.13-169,343.53110,941.75-235,881.98-216,703.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,057.562,275.74-672.59-2,146.26378.67
五、现金及现金等价物净增加额529,205.63714,728.60753,521.92-146,889.74116,290.50
加:期初现金及现金等价物余额557,311.62557,311.62557,311.62704,201.37704,201.37
六、期末现金及现金等价物余额1,086,517.261,272,040.221,310,833.55557,311.62820,491.86
附注
净利润--170,420.14--226,785.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------327.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,135.22--4,142.80--
无形资产摊销--179.50--362.45--
长期待摊费用摊销--1,456.21--2,955.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---76.06--113.54--
固定资产报废损失--8.65---8.85--
公允价值变动损失---5,851.70--10,340.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,826.54--32,858.05--
投资损失--11,161.38--6,574.98--
递延所得税资产减少--4,036.83---4,428.20--
递延所得税负债增加---1.53--45.75--
存货的减少--937,792.68---425,372.58--
经营性应收项目的减少---24,407.50---75,716.01--
经营性应付项目的增加---204,069.91--298,428.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--915,966.76--96,408.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,272,040.22--557,311.62--
现金的期初余额--557,311.62--704,201.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--714,728.60---146,889.74--
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