神奇制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
神奇制药(600613) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,525.23125,648.9581,025.6535,955.05
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,362.575,445.932,372.00887.31
经营活动现金流入小计178,887.80131,094.8883,397.6536,842.37
购买商品、接受劳务支付的现金44,610.0637,149.3825,642.5112,579.97
支付给职工以及为职工支付的现金14,984.4611,216.847,756.004,145.66
支付的各项税费19,917.9714,828.389,463.655,388.60
支付的其他与经营活动有关的现金89,465.5963,256.0336,607.4813,237.66
经营活动现金流出小计168,978.08126,450.6479,469.6435,351.90
经营活动产生的现金流量净额9,909.724,644.253,928.011,490.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103.00172.89172.89--
取得投资收益所收到的现金112.12----69.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.584.750.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计222.70177.64173.4269.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,630.608,162.986,737.804,900.86
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,630.608,162.986,737.804,900.86
投资活动产生的现金流量净额-9,407.90-7,985.34-6,564.39-4,830.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,971.907,971.907,900.00900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,971.907,971.907,900.00900.00
偿还债务支付的现金13,550.0010,812.4510,812.45249.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金582.81554.33449.29521.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,810.923,319.262,328.111,158.66
筹资活动现金流出小计19,943.7314,686.0413,589.851,929.14
筹资活动产生的现金流量净额-11,971.83-6,714.14-5,689.85-1,029.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.02-0.010.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-11,470.03-10,055.24-8,326.22-4,369.66
加:期初现金及现金等价物余额59,605.2459,605.2459,605.2459,605.24
六、期末现金及现金等价物余额48,135.2149,550.0051,279.0255,235.59
附注
净利润-35,347.30--3,129.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,507.94--52.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,560.16--2,265.61--
无形资产摊销727.47--367.05--
长期待摊费用摊销479.70--344.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.47------
固定资产报废损失-100.10--3.08--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用493.91--641.33--
投资损失-116.75------
递延所得税资产减少-2,175.26---11.02--
递延所得税负债增加-----24.72--
存货的减少-3,911.64---4,789.06--
经营性应收项目的减少14,880.16--8,081.94--
经营性应付项目的增加-4,058.67---6,422.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,909.72--3,928.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,135.21--51,279.02--
现金的期初余额59,605.24--59,605.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,470.03---8,326.22--
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