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| 神奇制药(600613) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,376.04 | 104,678.10 | 46,651.58 | 247,894.78 | 162,514.75 |
| 收到的税费返还 | 250.33 | 250.33 | 89.94 | 815.09 | 859.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,930.81 | 9,484.03 | 6,768.81 | 13,484.14 | 13,671.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,557.18 | 114,412.45 | 53,510.33 | 262,194.01 | 177,045.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,550.28 | 34,981.08 | 16,134.49 | 88,228.55 | 55,520.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,742.19 | 10,155.26 | 5,474.05 | 19,475.08 | 14,376.04 |
| 支付的各项税费 | 18,446.17 | 13,415.90 | 6,693.67 | 20,424.90 | 14,275.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,268.65 | 41,624.78 | 22,859.77 | 102,142.24 | 65,825.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,007.29 | 100,177.02 | 51,161.98 | 230,270.77 | 149,997.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,549.88 | 14,235.43 | 2,348.36 | 31,923.24 | 27,048.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 170.02 | 30.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.76 | 12.84 | 1.00 | 16.71 | 15.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13.76 | 12.84 | 1.00 | 216.72 | 75.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,090.86 | 762.62 | 358.37 | 2,664.18 | 2,100.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,090.86 | 2,762.62 | 2,358.37 | 2,664.18 | 2,100.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,077.11 | -2,749.78 | -2,357.37 | -2,447.46 | -2,024.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,585.71 | 2,085.71 | 1,585.71 | 2,378.09 | 700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,885.71 | 2,385.71 | 1,585.71 | 2,378.09 | 900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,801.90 | 3,601.90 | 1,700.00 | 4,103.80 | 1,980.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,386.64 | 3,422.63 | 331.70 | 7,095.57 | 6,690.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 198.61 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 974.52 | 741.59 | 377.22 | 4,572.19 | 3,549.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,163.06 | 7,766.11 | 2,408.91 | 15,771.56 | 12,219.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,277.35 | -5,380.40 | -823.20 | -13,393.47 | -11,319.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,195.43 | 6,105.26 | -832.21 | 16,082.34 | 13,703.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,456.54 | 65,456.54 | 65,456.54 | 49,374.21 | 49,374.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,651.97 | 71,561.80 | 64,624.33 | 65,456.54 | 63,077.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,450.86 | -- | 4,800.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 443.14 | -- | 1,567.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,861.62 | -- | 7,888.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 260.31 | -- | 591.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 44.43 | -- | 81.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.46 | -- | 517.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.94 | -- | 5.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.58 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 772.03 | -- | 1,725.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -176.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -71.11 | -- | -214.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 222.96 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -646.78 | -- | -2,663.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,119.82 | -- | -2,511.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,001.33 | -- | 18,905.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,235.43 | -- | 31,923.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,561.80 | -- | 65,456.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,456.54 | -- | 49,374.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,105.26 | -- | 16,082.34 | -- |
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