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| 金枫酒业(600616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,959.14 | 73,467.15 | 53,633.90 | 33,888.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,167.15 | 1,868.21 | 309.02 | 51.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,126.28 | 75,335.36 | 53,942.92 | 33,939.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,233.83 | 37,414.29 | 27,270.24 | 16,029.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,860.28 | 7,678.48 | 4,952.82 | 2,628.29 | |
| 支付的各项税费 | 25,311.24 | 14,544.16 | 11,539.24 | 7,552.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,987.64 | 17,622.55 | 11,532.66 | 6,396.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,392.99 | 77,259.47 | 55,294.95 | 32,606.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,733.30 | -1,924.11 | -1,352.03 | 1,333.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158.06 | 156.31 | 70.81 | 18.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,012.93 | 10.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,416.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,587.53 | 166.81 | 70.81 | 18.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,988.87 | 5,086.93 | 1,541.11 | 1,362.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,988.87 | 5,086.93 | 1,541.11 | 1,362.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,401.34 | -4,920.11 | -1,470.29 | -1,344.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,386.71 | 4,406.02 | 4,386.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,386.71 | 16,406.02 | 4,386.36 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,613.29 | -4,406.02 | 7,613.64 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,945.24 | -11,250.24 | 4,791.32 | -10.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,225.67 | 25,225.67 | 25,225.67 | 25,225.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,170.91 | 13,975.42 | 30,016.98 | 25,214.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,326.91 | -- | 5,895.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -184.09 | -- | -90.87 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -24.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,682.07 | -- | 2,413.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.37 | -- | 46.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.65 | -- | 20.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -172.10 | -- | -78.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,885.35 | -- | -8,536.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 819.53 | -- | 4,852.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,946.99 | -- | -5,873.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,733.30 | -- | -1,352.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,170.91 | -- | 30,016.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,225.67 | -- | 25,225.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,945.24 | -- | 4,791.32 | -- | |
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