华鑫股份

- 600621

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华鑫股份(600621) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,707.9616,215.1611,159.376,946.783,239.81
收到的税费返还4.62--------
收到的其他与经营活动有关的现金16,635.418,417.386,833.084,503.132,967.43
经营活动现金流入小计98,066.21443,447.21365,027.25518,972.98499,454.23
购买商品、接受劳务支付的现金2,293.298,248.186,899.133,045.741,353.78
支付给职工以及为职工支付的现金29,239.0354,651.6646,594.4331,067.7521,089.10
支付的各项税费5,160.9629,061.7423,734.6114,024.402,618.85
支付的其他与经营活动有关的现金20,106.5355,771.4772,300.9576,389.5424,549.18
经营活动现金流出小计135,883.73391,890.49350,620.47398,099.49272,703.95
经营活动产生的现金流量净额-37,817.5251,556.7214,406.78120,873.49226,750.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,207.5333,255.9625,124.0114,509.327,685.06
取得投资收益所收到的现金405.072,111.542,133.44327.2454.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.263.360.990.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,011.4764,839.66------
投资活动现金流入小计21,624.33100,210.5327,258.4414,836.587,739.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,339.047,726.673,520.423,510.421,353.29
投资所支付的现金11,745.8350,218.4030,310.0024,358.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,000.0064,862.99163.04162.99--
投资活动现金流出小计22,084.87122,808.0633,993.4628,031.422,353.29
投资活动产生的现金流量净额-460.53-22,597.53-6,735.02-13,194.835,386.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--49.0049.0049.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--49.0049.0049.0049.00
取得借款收到的现金8,000.0062,000.7251,345.7238,945.724,000.00
发行债券收到的现金--154,780.66--69,895.00--
收到其他与筹资活动有关的现金178,480.98575,366.61564,985.80275,590.84149,841.00
筹资活动现金流入小计186,480.98792,196.99616,380.52384,480.56153,890.00
偿还债务支付的现金57,482.3657,706.8248,613.9020,139.285,178.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,509.7222,774.6817,937.9011,339.638,044.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--121.80121.80121.80--
支付其他与筹资活动有关的现金100,586.11602,281.00467,725.57370,344.84176,523.00
筹资活动现金流出小计164,578.18682,762.50534,277.36401,823.74189,746.59
筹资活动产生的现金流量净额21,902.79109,434.4982,103.16-17,343.18-35,856.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.83-126.64-42.3735.9636.99
五、现金及现金等价物净增加额-16,364.42138,267.0489,732.5490,371.43196,316.82
加:期初现金及现金等价物余额1,095,483.48957,216.44957,216.59957,216.44957,216.44
六、期末现金及现金等价物余额1,079,119.061,095,483.481,046,949.131,047,587.871,153,533.26
附注
净利润--69,260.29--54,588.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,093.69--1,134.48--
无形资产摊销--2,572.30--1,328.42--
长期待摊费用摊销--1,635.84--897.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.71------
固定资产报废损失--35.96--0.28--
公允价值变动损失---5,856.60---3,730.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,175.32--11,209.81--
投资损失---61,530.49---21,883.59--
递延所得税资产减少--4,544.17--22,783.90--
递延所得税负债增加--1,952.22--3,578.47--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--12,451.15---169,952.07--
经营性应付项目的增加--211,194.45--218,436.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--51,556.72--120,873.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,095,483.48--1,047,587.87--
现金的期初余额--957,216.44--957,216.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--138,267.04--90,371.43--
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