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| 申达股份(600626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 689,002.28 | 514,961.86 | 315,629.25 | 141,382.82 | |
| 收到的税费返还 | 60,447.39 | 50,915.25 | 34,049.76 | 12,461.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,943.55 | 2,515.36 | 4,043.88 | 647.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 753,393.23 | 568,392.47 | 353,722.89 | 154,492.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 697,120.89 | 531,507.67 | 343,618.15 | 172,015.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,450.06 | 21,185.00 | 14,858.35 | 9,179.65 | |
| 支付的各项税费 | 10,178.03 | 8,730.95 | 6,062.71 | 2,500.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,824.06 | 14,953.27 | 12,414.42 | 7,016.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 755,573.03 | 576,376.90 | 376,953.62 | 190,712.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,179.80 | -7,984.43 | -23,230.73 | -36,220.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180,652.00 | 116,652.00 | 57,149.27 | 22,681.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,643.58 | 3,873.84 | 2,001.56 | 182.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 255.36 | 38.49 | 16.69 | 6.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 185,750.94 | 120,564.33 | 59,167.52 | 22,871.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,161.80 | 6,918.20 | 3,722.56 | 2,445.42 | |
| 投资所支付的现金 | 198,194.56 | 134,194.56 | 65,426.26 | 20,398.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,356.36 | 141,112.75 | 69,148.82 | 22,844.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,605.42 | -20,548.42 | -9,981.30 | 27.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,533.60 | 19,196.10 | 12,273.25 | 10,571.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,533.60 | 19,196.10 | 12,273.25 | 10,571.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,587.44 | 16,123.20 | 3,685.66 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,870.52 | 7,719.89 | 7,404.44 | 132.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 148.17 | 138.89 | 26.74 | 26.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,958.01 | 13.99 | 13.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,415.97 | 23,857.07 | 11,104.08 | 1,132.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,882.38 | -4,660.97 | 1,169.17 | 9,439.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -526.66 | -599.38 | -413.62 | 235.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,194.26 | -33,793.21 | -32,456.48 | -26,518.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,523.95 | 115,523.95 | 115,523.95 | 115,523.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,329.69 | 81,730.75 | 83,067.47 | 89,005.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,906.08 | -- | 8,234.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,606.38 | -- | 1,600.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,452.10 | -- | 2,660.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 304.03 | -- | 152.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.64 | -- | 26.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.33 | -- | -5.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.52 | -- | 2.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,251.19 | -- | 768.12 | -- | |
| 投资损失 | -6,220.34 | -- | -2,528.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -278.59 | -- | -344.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,240.82 | -- | -3,388.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,236.01 | -- | -29,578.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,263.36 | -- | -828.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,179.80 | -- | -23,230.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,329.69 | -- | 57,161.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,523.95 | -- | 110,523.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 25,906.30 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,194.26 | -- | -32,456.48 | -- | |
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