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申达股份(600626) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,248,555.23 | 903,334.69 | 603,948.09 | 290,505.69 | |
收到的税费返还 | 47,860.58 | 32,916.68 | 20,943.05 | 10,854.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,840.19 | 75,429.98 | 40,412.51 | 26,792.94 | |
经营活动现金流入小计 | 1,339,256.00 | 1,011,681.35 | 665,303.65 | 328,153.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,032,099.17 | 794,362.63 | 507,964.99 | 259,753.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,685.85 | 149,342.10 | 105,144.25 | 57,009.37 | |
支付的各项税费 | 37,799.90 | 28,447.36 | 13,969.18 | 7,759.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,151.75 | 56,668.29 | 41,304.14 | 18,004.59 | |
经营活动现金流出小计 | 1,326,736.68 | 1,028,820.38 | 668,382.56 | 342,527.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,519.32 | -17,139.03 | -3,078.91 | -14,373.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,504.60 | 16,280.70 | 2,125.91 | 2,125.91 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,656.30 | 5,651.59 | 4,899.77 | 2,122.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,532.62 | 2,997.43 | 1,064.87 | 2,726.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,273.38 | 44,273.38 | 44,273.38 | 44,273.38 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 75,966.90 | 69,203.10 | 52,363.93 | 51,248.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,297.88 | 27,406.34 | 19,342.45 | 7,734.60 | |
投资所支付的现金 | 22,994.60 | 17,990.70 | 1,596.00 | 1,406.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 623.19 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 68,915.67 | 45,397.04 | 20,938.45 | 9,140.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,051.23 | 23,806.05 | 31,425.48 | 42,107.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 86,933.71 | 86,933.71 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 140,753.01 | 190,076.01 | 171,999.85 | 130,287.99 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,113.09 | 1,155.60 | 468.80 | 428.80 | |
筹资活动现金流入小计 | 228,799.81 | 278,165.33 | 172,468.65 | 130,716.79 | |
偿还债务支付的现金 | 217,537.30 | 254,257.54 | 153,043.99 | 93,671.01 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,034.04 | 7,457.82 | 5,333.64 | 2,966.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 518.69 | 496.97 | 1,064.70 | 400.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,623.02 | 11,394.89 | 7,127.58 | 3,215.38 | |
筹资活动现金流出小计 | 242,194.36 | 273,110.26 | 165,505.21 | 99,852.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,394.55 | 5,055.07 | 6,963.45 | 30,864.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,875.79 | -2,778.34 | -1,178.08 | -421.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,300.20 | 8,943.75 | 34,131.93 | 58,176.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142,003.89 | 142,003.89 | 142,003.89 | 142,003.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 144,304.10 | 150,947.64 | 176,135.82 | 200,180.25 | |
附注 | |||||
净利润 | -6,895.45 | -- | 18,671.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,452.33 | -- | 498.18 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,805.65 | -- | 19,532.02 | -- | |
无形资产摊销 | 4,989.35 | -- | 2,610.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,590.13 | -- | 1,174.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -904.55 | -- | -951.23 | -- | |
固定资产报废损失 | 348.25 | -- | 2.07 | -- | |
公允价值变动损失 | 0.19 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,124.17 | -- | 7,684.07 | -- | |
投资损失 | -43,097.34 | -- | -42,626.49 | -- | |
递延所得税资产减少 | 483.74 | -- | 703.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | 183.77 | -- | 1,684.18 | -- | |
存货的减少 | -11,969.75 | -- | -20,140.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,343.01 | -- | 4,526.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,960.83 | -- | -4,733.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -445.93 | -- | 1,314.93 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,519.32 | -- | -3,078.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 139,166.40 | -- | 176,135.82 | -- | |
现金的期初余额 | 140,604.89 | -- | 140,604.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 5,137.70 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | 1,399.00 | -- | 1,399.00 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,300.20 | -- | 34,131.93 | -- |
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