新世界

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新世界(600628) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,936.86131,254.03168,822.13127,764.5348,651.84
收到的税费返还90.23736.89618.90495.66285.87
收到的其他与经营活动有关的现金2,268.037,763.853,142.182,704.852,276.64
经营活动现金流入小计30,295.12139,754.76172,583.21130,965.0551,214.34
购买商品、接受劳务支付的现金21,154.0663,887.13124,428.61100,250.6643,950.64
支付给职工以及为职工支付的现金7,167.4823,368.2316,470.7411,265.957,201.00
支付的各项税费2,925.7714,933.2211,787.2910,373.461,917.14
支付的其他与经营活动有关的现金6,319.658,698.4013,445.258,787.625,363.17
经营活动现金流出小计37,566.96110,886.99166,131.89130,677.6958,431.95
经营活动产生的现金流量净额-7,271.8428,867.776,451.32287.36-7,217.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--11,950.5611,945.5611,945.565,645.56
取得投资收益所收到的现金40.042,863.511,447.991,187.3694.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.14--3.11----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金36,000.00220,000.00151,000.00108,000.0012,000.00
投资活动现金流入小计36,131.19234,814.07164,396.65121,132.9217,739.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,202.5114,780.3911,506.4512,862.9811,022.59
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--194,000.00158,000.00109,000.0033,000.00
投资活动现金流出小计4,202.51208,780.39169,506.45121,862.9844,022.59
投资活动产生的现金流量净额31,928.6726,033.68-5,109.79-730.06-26,282.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,000.00107,000.0090,000.0063,000.0033,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--25,907.8025,907.8025,907.80--
筹资活动现金流入小计33,000.00132,907.80115,907.8088,907.8033,000.00
偿还债务支付的现金23,000.00100,000.0080,000.0060,000.0030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金797.337,473.395,493.181,107.921,467.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14.2557.0057.00--14.25
支付其他与筹资活动有关的现金116.6772,689.6835,096.2022,467.80--
筹资活动现金流出小计23,914.00180,163.07120,589.3883,575.7231,467.68
筹资活动产生的现金流量净额9,086.00-47,255.27-4,681.585,332.081,532.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.371.190.441.251.13
五、现金及现金等价物净增加额33,743.217,647.37-3,339.614,890.62-31,966.96
加:期初现金及现金等价物余额164,142.33156,494.96156,494.96156,494.96156,494.96
六、期末现金及现金等价物余额197,885.54164,142.33153,155.35161,385.58124,528.01
附注
净利润--7,120.21--48.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,989.83--5,926.25--
无形资产摊销--2,201.79--1,101.04--
长期待摊费用摊销--1,064.23--528.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--4.36--2.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,666.44--2,625.42--
投资损失---2,857.35---1,187.66--
递延所得税资产减少--110.36---1,062.53--
递延所得税负债增加---8,611.99---8,611.99--
存货的减少--279.02--1,394.91--
经营性应收项目的减少--1,536.88--1,679.16--
经营性应付项目的增加--11,331.23---2,156.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,867.77--287.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--164,142.33--161,385.58--
现金的期初余额--156,494.96--156,494.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,647.37--4,890.62--
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