龙头股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙头股份(600630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,843.14346,411.60285,920.71196,297.0285,599.47
收到的税费返还5,183.3123,995.5719,455.9613,228.734,035.25
收到的其他与经营活动有关的现金23,075.9513,772.5284,821.9764,248.5025,177.86
经营活动现金流入小计105,102.40384,179.69390,198.64273,774.24114,812.57
购买商品、接受劳务支付的现金64,931.16253,590.77255,604.70165,655.8377,913.79
支付给职工以及为职工支付的现金11,280.1842,487.7828,198.9719,487.9611,545.54
支付的各项税费4,800.2312,979.1212,008.359,285.415,058.52
支付的其他与经营活动有关的现金25,414.7156,180.2092,283.9771,185.1927,795.89
经营活动现金流出小计106,426.28365,237.86388,095.99265,614.38122,313.74
经营活动产生的现金流量净额-1,323.8818,941.832,102.658,159.86-7,501.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.581,536.56716.40709.061.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,673.83--------
投资活动现金流入小计5,677.411,536.56716.40709.061.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金800.0913,184.088,064.1111,357.113,048.30
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计800.0913,184.088,064.1111,357.113,048.30
投资活动产生的现金流量净额4,877.32-11,647.53-7,347.71-10,648.05-3,046.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,000.0080,737.6154,115.8235,214.8223,694.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,898.371,521.4920,826.259,065.964,491.15
筹资活动现金流入小计15,898.3782,259.1174,942.0744,280.7828,185.36
偿还债务支付的现金18,931.8879,088.7547,770.8024,309.3417,308.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金722.172,831.412,399.001,625.12908.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--54.1954.1954.19--
支付其他与筹资活动有关的现金3,694.89--14,384.029,990.503,499.35
筹资活动现金流出小计23,348.9581,920.1664,553.8335,924.9621,715.95
筹资活动产生的现金流量净额-7,450.58338.9410,388.248,355.826,469.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响181.67-556.281,251.791,480.371,596.08
五、现金及现金等价物净增加额-3,715.477,076.976,394.977,347.99-2,482.66
加:期初现金及现金等价物余额37,582.7830,505.8230,505.8230,505.8230,505.82
六、期末现金及现金等价物余额33,867.3137,582.7836,900.7937,853.8128,023.16
附注
净利润---29,145.74---10,169.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,160.92------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,496.05--2,079.86--
无形资产摊销--507.65--262.80--
长期待摊费用摊销--1,817.43--1,742.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---839.87---7.50--
固定资产报废损失--40.46---7.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,323.01--2,226.34--
投资损失----------
递延所得税资产减少---49.53------
递延所得税负债增加--800.78---4.16--
存货的减少--35,294.20---3,027.73--
经营性应收项目的减少---1,496.95--1,659.00--
经营性应付项目的增加---5,421.36--13,118.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,865.00------
经营活动产生现金流量净额--18,941.83--8,159.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,582.78--37,853.81--
现金的期初余额--30,505.82--30,505.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,076.97--7,347.99--
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