新黄浦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新黄浦(600638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,986.51315,814.19241,131.79135,720.8341,344.24
收到的税费返还0.37117.36117.20117.20111.20
收到的其他与经营活动有关的现金45,758.51149,609.62117,473.9947,939.0617,163.82
经营活动现金流入小计119,446.03479,617.61362,612.42187,666.5260,193.06
购买商品、接受劳务支付的现金81,310.77228,838.03182,062.87102,513.4360,935.06
支付给职工以及为职工支付的现金8,243.4819,304.5414,208.5210,374.106,100.02
支付的各项税费4,818.2822,393.6919,343.6914,043.595,761.93
支付的其他与经营活动有关的现金15,694.7773,904.2365,184.8451,192.9723,982.12
经营活动现金流出小计110,067.29344,440.49280,799.93178,124.0996,779.13
经营活动产生的现金流量净额9,378.74135,177.1281,812.499,542.43-36,586.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,532.75154,024.5933,015.1435,475.9727,279.21
取得投资收益所收到的现金374.501,428.224,074.942,691.931,647.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.5147.9047.9047.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--231.68245.58245.58443.97
投资活动现金流入小计4,916.76155,732.3937,383.5638,461.3829,371.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金207.432,324.15982.17526.05218.65
投资所支付的现金14,298.26101,002.7813,581.037,895.008,541.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.46--36.2635.751.43
投资活动现金流出小计14,506.15103,326.9314,599.468,456.798,762.01
投资活动产生的现金流量净额-9,589.3952,405.4622,784.1130,004.5920,609.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3.0384.60797.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,662.0077,586.0030,574.2519,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--33,300.0011,000.001,000.001,000.00
筹资活动现金流入小计54,662.00110,886.0041,577.2820,084.604,797.80
偿还债务支付的现金218.0059,700.0055,400.0034,400.0030,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,569.4624,451.0915,787.208,949.454,516.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,550.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--53,452.31197.31116.421,847.00
筹资活动现金流出小计5,787.46137,603.4071,384.5143,465.8736,463.07
筹资活动产生的现金流量净额48,874.54-26,717.40-29,807.23-23,381.27-31,665.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额48,663.90160,865.1874,789.3716,165.76-47,642.22
加:期初现金及现金等价物余额441,817.94280,952.76280,952.76280,952.76280,952.76
六、期末现金及现金等价物余额490,481.84441,817.94355,742.13297,118.52233,310.55
附注
净利润--31,509.25--9,019.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,783.69------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,188.25--2,561.62--
无形资产摊销--446.26--157.85--
长期待摊费用摊销--357.82--161.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39.66---40.45--
固定资产报废损失--1.90--0.17--
公允价值变动损失---1,537.19---705.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,937.20--1,442.62--
投资损失---10,220.32---6,118.41--
递延所得税资产减少--988.30---8.93--
递延所得税负债增加---1,846.72---20.62--
存货的减少---124,376.20---52,734.45--
经营性应收项目的减少---226,425.45---91,151.48--
经营性应付项目的增加--476,612.03--147,030.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---64.18---106.82--
经营活动产生现金流量净额--135,177.12--9,542.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--441,817.94--297,118.52--
现金的期初余额--280,952.76--280,952.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--160,865.18--16,165.76--
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