爱建集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
爱建集团(600643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,072.85195,099.01132,556.4790,346.6932,286.02
收到的税费返还--51.3068.2544.25--
收到的其他与经营活动有关的现金19,154.61550,277.18524,913.60469,491.16200,145.30
经营活动现金流入小计130,207.011,005,049.46834,042.90677,504.38277,322.82
购买商品、接受劳务支付的现金42,456.6886,004.8346,891.9134,622.9212,704.81
支付给职工以及为职工支付的现金33,468.2378,289.7364,990.6347,751.5731,001.45
支付的各项税费29,576.4086,198.0084,537.4972,468.3331,470.80
支付的其他与经营活动有关的现金12,641.94252,311.88163,641.43118,565.87114,672.58
经营活动现金流出小计132,125.04795,782.43555,874.21435,375.26242,587.26
经营活动产生的现金流量净额-1,918.03209,267.04278,168.69242,129.1234,735.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金215,933.13617,938.43799,138.62484,312.44639,734.49
取得投资收益所收到的现金1,642.913,704.053,792.563,396.935,436.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.039.952.641.040.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金128,523.07256,836.45118,648.2373,294.623,243.60
投资活动现金流入小计346,099.15878,488.89921,582.05561,005.03648,414.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金215,703.42261,974.11191,515.67139,631.6263,311.04
投资所支付的现金111,905.22485,579.79525,917.70487,213.07588,118.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金22,267.49128,653.69----173.87
投资活动现金流出小计349,876.13876,207.60717,433.37626,844.70651,603.80
投资活动产生的现金流量净额-3,776.992,281.29204,148.67-65,839.67-3,189.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.34--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.34--------
取得借款收到的现金319,859.18711,438.02544,018.62347,158.68219,510.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,636.5021,062.5156,280.671,401.58
筹资活动现金流入小计319,859.52713,074.52565,081.12403,439.35220,911.58
偿还债务支付的现金363,210.34736,549.99539,282.34309,442.55187,902.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,529.7796,674.8893,140.1678,079.2122,428.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,856.468,730.12270,490.2695,308.2218,447.59
筹资活动现金流出小计394,596.56841,954.99902,912.76482,829.98228,779.06
筹资活动产生的现金流量净额-74,737.04-128,880.47-337,831.64-79,390.63-7,867.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.14-233.96-98.2740.4533.28
五、现金及现金等价物净增加额-80,403.9282,433.90144,387.4596,939.2823,711.89
加:期初现金及现金等价物余额247,478.39165,044.49165,044.49165,044.49165,044.49
六、期末现金及现金等价物余额167,074.47247,478.39309,431.94261,983.77188,756.39
附注
净利润--135,198.36--65,795.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7.35------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,351.96--13,034.87--
无形资产摊销--836.54--413.34--
长期待摊费用摊销--314.28--132.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.91--0.03--
固定资产报废损失--17.42------
公允价值变动损失---13,327.39---1,606.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--55,946.33--34,784.38--
投资损失---6,352.97---5,442.74--
递延所得税资产减少---1,604.89--868.84--
递延所得税负债增加--3,079.47---1,442.08--
存货的减少--58.14--0.36--
经营性应收项目的减少---39,543.42--146,950.07--
经营性应付项目的增加--29,137.26---15,762.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--209,267.04--242,129.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--247,478.39--261,983.77--
现金的期初余额--165,044.49--165,044.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--82,433.90--96,939.28--
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