ST中安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST中安(600654) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,855.86124,875.8281,065.2937,518.53
收到的税费返还510.77768.021,027.40288.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,071.70968.99845.741,284.35
经营活动现金流入小计188,438.33126,612.8382,938.4339,091.35
购买商品、接受劳务支付的现金139,007.6395,550.9161,939.7531,029.44
支付给职工以及为职工支付的现金26,341.1618,211.0012,665.566,788.10
支付的各项税费6,175.664,778.182,923.881,452.77
支付的其他与经营活动有关的现金12,717.388,639.866,529.612,927.22
经营活动现金流出小计184,241.82127,179.9584,058.8042,197.54
经营活动产生的现金流量净额4,196.51-567.12-1,120.37-3,106.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,694.983,788.413,548.641,637.68
取得投资收益所收到的现金7,689.432,413.572,370.831,969.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额304.7851.5326.4715.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,070.41------
收到的其他与投资活动有关的现金80.00790.00400.00--
投资活动现金流入小计11,839.617,043.516,345.933,623.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,335.606,920.403,003.821,488.12
投资所支付的现金7,178.357,173.246,979.26--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,589.281,352.22672.27274.02
投资活动现金流出小计17,103.2315,445.8610,655.351,762.14
投资活动产生的现金流量净额-5,263.62-8,402.35-4,309.421,860.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,689.042,688.46----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,689.042,688.46----
取得借款收到的现金27,850.0023,850.0018,550.006,250.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00------
筹资活动现金流入小计31,039.0426,538.4618,550.006,250.00
偿还债务支付的现金33,500.0030,250.0020,650.0013,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金610.36785.84532.02264.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14.02--22.13--
支付其他与筹资活动有关的现金3,103.371,373.301,373.301,373.30
筹资活动现金流出小计37,213.7332,409.1422,555.3314,887.40
筹资活动产生的现金流量净额-6,174.69-5,870.68-4,005.33-8,637.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-131.42-3.56-0.871.09
五、现金及现金等价物净增加额-7,373.23-14,843.71-9,435.98-9,881.59
加:期初现金及现金等价物余额32,156.2032,156.2032,156.2032,156.20
六、期末现金及现金等价物余额24,782.9717,312.4922,720.2222,274.61
附注
净利润11,491.81--4,480.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备315.75--434.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,065.55--1,992.34--
无形资产摊销397.12--230.06--
长期待摊费用摊销544.39--277.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.59--5.52--
固定资产报废损失14.51------
公允价值变动损失-56.28---56.57--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,070.10--616.69--
投资损失-11,046.29---5,163.00--
递延所得税资产减少21.74---10.89--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,688.63--2,776.97--
经营性应收项目的减少1,457.55---6,663.05--
经营性应付项目的增加-5,747.49---40.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,196.51---1,120.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,782.97--22,720.22--
现金的期初余额32,156.20--32,156.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,373.23---9,435.98--
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