ST中安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST中安(600654) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,134.31117,921.4975,164.1440,822.30
收到的税费返还210.20122.8428.1815.10
收到的其他与经营活动有关的现金941.481,437.23287.59184.66
经营活动现金流入小计190,285.99119,481.5575,479.9141,022.07
购买商品、接受劳务支付的现金147,851.2188,536.0655,660.8930,997.30
支付给职工以及为职工支付的现金23,092.0619,713.2412,447.876,663.39
支付的各项税费6,377.445,212.293,787.302,004.17
支付的其他与经营活动有关的现金13,928.289,362.458,374.612,451.27
经营活动现金流出小计191,248.99122,824.0580,270.6642,116.13
经营活动产生的现金流量净额-963.00-3,342.49-4,790.76-1,094.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,039.952,098.363,572.367.71
取得投资收益所收到的现金6,366.302,249.062,050.612,033.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,259.041,208.801,181.790.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,046.781,024.91----
收到的其他与投资活动有关的现金1,847.481,841.001,841.001,416.98
投资活动现金流入小计12,559.548,422.138,645.763,458.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,262.594,664.673,064.531,692.64
投资所支付的现金222.82222.82222.82--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,593.401,191.05346.14293.32
投资活动现金流出小计9,078.816,078.543,633.491,985.96
投资活动产生的现金流量净额3,480.732,343.595,012.271,472.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,350.0010,250.006,250.003,250.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金321.00913.00913.00310.00
筹资活动现金流入小计13,671.0011,163.007,163.003,560.00
偿还债务支付的现金16,100.0013,100.0010,100.004,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,656.543,531.093,394.59141.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润33.39--33.39--
支付其他与筹资活动有关的现金441.33353.00353.00--
筹资活动现金流出小计20,197.8716,984.0913,847.594,391.15
筹资活动产生的现金流量净额-6,526.87-5,821.09-6,684.59-831.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-362.06-173.63-247.75-128.24
五、现金及现金等价物净增加额-4,371.20-6,993.62-6,710.83-580.46
加:期初现金及现金等价物余额24,782.9724,782.9724,782.9724,782.97
六、期末现金及现金等价物余额20,411.7717,789.3518,072.1424,202.51
附注
净利润12,550.01--5,109.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,768.23--392.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,225.25--2,172.13--
无形资产摊销383.66--207.49--
长期待摊费用摊销660.01--334.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,897.37---1,810.04--
固定资产报废损失652.13--657.61--
公允价值变动损失-24.91---24.91--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用903.43--488.56--
投资损失-18,276.78---7,096.71--
递延所得税资产减少-221.77---111.02--
递延所得税负债增加-----330.02--
存货的减少3,002.61--1,004.43--
经营性应收项目的减少-2,947.80---5,523.62--
经营性应付项目的增加-1,739.71---260.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-963.00---4,790.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,411.77--18,072.14--
现金的期初余额24,782.97--24,782.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,371.20---6,710.83--
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