ST中安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST中安(600654) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,813.9181,212.1652,751.9818,074.71
收到的税费返还1,601.2772.0669.7566.09
收到的其他与经营活动有关的现金57,794.93165,262.06268,429.44153,563.24
经营活动现金流入小计210,210.11246,546.27321,251.17171,704.04
购买商品、接受劳务支付的现金141,046.6967,240.9242,068.0818,296.03
支付给职工以及为职工支付的现金38,144.9522,179.6214,477.432,924.35
支付的各项税费19,112.2315,903.8514,983.023,320.86
支付的其他与经营活动有关的现金126,681.55102,613.00201,303.7228,349.71
经营活动现金流出小计324,985.42207,937.38272,832.2752,890.95
经营活动产生的现金流量净额-114,775.3138,608.8948,418.91118,813.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,621.753,248.463,313.37
取得投资收益所收到的现金263.52328.42135.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额229.6519,958.1219,797.740.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,945.10------
收到的其他与投资活动有关的现金267.422,900.00----
投资活动现金流入小计8,705.6830,808.3023,181.923,313.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,848.6429,496.536,950.33207.75
投资所支付的现金50,000.0070,496.8070,496.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,809.82------
支付的其他与投资活动有关的现金1,290.002,900.00--2,900.00
投资活动现金流出小计90,948.46102,893.3377,447.133,107.75
投资活动产生的现金流量净额-82,242.77-72,085.04-54,265.21206.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金93,394.0093,394.0093,394.0093,394.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金178,528.85127,548.08116,148.0846,850.00
发行债券收到的现金49,600.00------
收到其他与筹资活动有关的现金148,440.237,987.865,162.652,941.58
筹资活动现金流入小计469,963.08228,929.94214,704.73143,185.58
偿还债务支付的现金101,079.2786,697.2270,010.0017,480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,390.0418,095.9317,313.95940.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金99,420.9053,198.4151,815.2231,825.05
筹资活动现金流出小计221,890.21157,991.56139,139.1750,246.00
筹资活动产生的现金流量净额248,072.8770,938.3875,565.5592,939.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,158.26455.02-47.13--
五、现金及现金等价物净增加额58,213.0537,917.2569,672.12211,958.83
加:期初现金及现金等价物余额70,869.7968,203.2768,203.2756,950.55
六、期末现金及现金等价物余额129,082.85106,120.53137,875.39268,909.37
附注
净利润28,011.58--10,918.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,147.04--693.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,171.09--775.66--
无形资产摊销527.33--302.98--
长期待摊费用摊销126.33--90.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-57.64---2,463.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,051.25--2,090.32--
投资损失-200.26---9.61--
递延所得税资产减少-208.48---110.72--
递延所得税负债增加-888.46---662.68--
存货的减少-2,165.18---1,418.59--
经营性应收项目的减少-67,957.79--92,234.65--
经营性应付项目的增加-81,332.10---54,022.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-114,775.31--48,418.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额129,082.85--137,875.39--
现金的期初余额70,869.79--68,203.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额58,213.05--69,672.12--
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