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| ST中安(600654) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,542.44 | 176,569.40 | 87,128.44 | 35,360.97 | |
| 收到的税费返还 | 1,362.77 | 520.30 | 389.92 | 150.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,860.11 | 29,053.09 | 14,376.63 | 9,631.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 308,765.32 | 206,142.79 | 101,894.99 | 45,143.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,785.30 | 103,193.86 | 60,284.60 | 37,333.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,205.57 | 77,624.44 | 38,547.03 | 13,811.45 | |
| 支付的各项税费 | 10,932.39 | 12,932.18 | 8,268.91 | 4,640.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 157,815.62 | 21,147.26 | 20,257.06 | 20,507.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 435,738.88 | 214,897.74 | 127,357.59 | 76,292.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,973.57 | -8,754.95 | -25,462.60 | -31,148.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.00 | 113.92 | 105.00 | 105.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 442.79 | 518.03 | 372.79 | 51.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79,907.77 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,455.56 | 51,921.95 | 51,767.79 | 51,446.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,379.07 | 70,258.83 | 68,662.50 | 43,574.93 | |
| 投资所支付的现金 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,795.43 | 133,769.87 | 74,756.37 | 8,945.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,953.40 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,232.90 | 206,028.69 | 143,418.87 | 52,519.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,777.34 | -154,106.75 | -91,651.08 | -1,072.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 451,488.61 | 257,625.07 | 187,452.14 | 42,567.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,340.68 | 1,953.71 | 1,646.08 | 1,058.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 483,829.29 | 259,578.78 | 189,098.22 | 43,626.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 167,830.54 | 116,862.35 | 99,262.57 | 70,365.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,614.15 | 17,400.60 | 15,262.84 | 1,072.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,288.15 | 27,553.80 | 25,675.12 | 215.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 266,732.84 | 161,816.75 | 140,200.54 | 71,653.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217,096.45 | 97,762.03 | 48,897.68 | -28,027.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,131.14 | 716.17 | 465.18 | -49.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,476.68 | -64,383.50 | -67,750.82 | -60,298.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,865.32 | 130,401.62 | 130,401.62 | 129,082.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,342.00 | 66,018.13 | 62,650.81 | 68,784.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,715.23 | -- | 20,311.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,486.99 | -- | 2,788.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,206.33 | -- | 1,716.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,322.54 | -- | 422.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 265.48 | -- | 87.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.66 | -- | 16.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26,079.96 | -- | -20,053.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,869.26 | -- | 4,735.34 | -- | |
| 投资损失 | 97.11 | -- | 43.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,711.82 | -- | -196.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,226.01 | -- | 4,967.63 | -- | |
| 存货的减少 | -73,835.15 | -- | -6,826.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -98,346.73 | -- | -43,481.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,764.38 | -- | 10,505.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -499.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -126,973.57 | -- | -25,462.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,342.00 | -- | 62,650.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,865.32 | -- | 130,401.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,476.68 | -- | -67,750.82 | -- | |
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