ST中安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST中安(600654) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金274,542.44176,569.4087,128.4435,360.97
收到的税费返还1,362.77520.30389.92150.50
收到的其他与经营活动有关的现金32,860.1129,053.0914,376.639,631.88
经营活动现金流入小计308,765.32206,142.79101,894.9945,143.35
购买商品、接受劳务支付的现金177,785.30103,193.8660,284.6037,333.32
支付给职工以及为职工支付的现金89,205.5777,624.4438,547.0313,811.45
支付的各项税费10,932.3912,932.188,268.914,640.41
支付的其他与经营活动有关的现金157,815.6221,147.2620,257.0620,507.02
经营活动现金流出小计435,738.88214,897.74127,357.5976,292.21
经营活动产生的现金流量净额-126,973.57-8,754.95-25,462.60-31,148.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--50,000.0050,000.0050,000.00
取得投资收益所收到的现金105.00113.92105.00105.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额442.79518.03372.7951.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金79,907.771,290.001,290.001,290.00
投资活动现金流入小计80,455.5651,921.9551,767.7951,446.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,379.0770,258.8368,662.5043,574.93
投资所支付的现金105.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额40,795.43133,769.8774,756.378,945.00
支付的其他与投资活动有关的现金33,953.402,000.00----
投资活动现金流出小计154,232.90206,028.69143,418.8752,519.93
投资活动产生的现金流量净额-73,777.34-154,106.75-91,651.08-1,072.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金451,488.61257,625.07187,452.1442,567.54
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金32,340.681,953.711,646.081,058.50
筹资活动现金流入小计483,829.29259,578.78189,098.2243,626.04
偿还债务支付的现金167,830.54116,862.3599,262.5770,365.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,614.1517,400.6015,262.841,072.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金74,288.1527,553.8025,675.12215.56
筹资活动现金流出小计266,732.84161,816.75140,200.5471,653.32
筹资活动产生的现金流量净额217,096.4597,762.0348,897.68-28,027.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,131.14716.17465.18-49.03
五、现金及现金等价物净增加额19,476.68-64,383.50-67,750.82-60,298.15
加:期初现金及现金等价物余额129,865.32130,401.62130,401.62129,082.85
六、期末现金及现金等价物余额149,342.0066,018.1362,650.8168,784.70
附注
净利润24,715.23--20,311.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,486.99--2,788.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,206.33--1,716.18--
无形资产摊销1,322.54--422.66--
长期待摊费用摊销265.48--87.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32.66--16.46--
固定资产报废损失79.42------
公允价值变动损失-26,079.96---20,053.06--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,869.26--4,735.34--
投资损失97.11--43.63--
递延所得税资产减少-3,711.82---196.57--
递延所得税负债增加11,226.01--4,967.63--
存货的减少-73,835.15---6,826.83--
经营性应收项目的减少-98,346.73---43,481.20--
经营性应付项目的增加14,764.38--10,505.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----499.59--
经营活动产生现金流量净额-126,973.57---25,462.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额149,342.00--62,650.81--
现金的期初余额129,865.32--130,401.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,476.68---67,750.82--
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