ST中安

- 600654

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST中安(600654) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金366,551.31265,821.12195,672.6598,123.43
收到的税费返还1,195.441,470.06577.23179.64
收到的其他与经营活动有关的现金52,424.3917,824.5812,322.9513,520.82
经营活动现金流入小计420,171.14285,115.75208,572.83111,823.89
购买商品、接受劳务支付的现金178,856.36125,802.6795,727.8968,956.05
支付给职工以及为职工支付的现金142,024.35107,738.9975,613.3620,950.44
支付的各项税费17,044.4017,501.6914,845.028,258.64
支付的其他与经营活动有关的现金115,275.1733,044.1321,076.6812,872.74
经营活动现金流出小计453,200.28284,087.48207,262.95111,037.87
经营活动产生的现金流量净额-33,029.141,028.271,309.89786.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115.00------
取得投资收益所收到的现金140.80107.5073.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38,073.35188.2376.3638.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金64,153.0221,995.025,130.004,290.00
投资活动现金流入小计102,482.1722,290.755,280.354,328.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,549.325,714.864,436.951,227.44
投资所支付的现金98.0098.0098.0098.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,075.6024,732.7724,343.29--
支付的其他与投资活动有关的现金60,943.0020,142.715,031.71--
投资活动现金流出小计91,665.9250,688.3433,909.951,325.44
投资活动产生的现金流量净额10,816.25-28,397.58-28,629.603,002.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金218,804.73132,842.93109,655.1296,382.29
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,934.8812,114.548,629.166,901.50
筹资活动现金流入小计232,739.61144,957.47118,284.27103,283.79
偿还债务支付的现金230,782.81170,089.47127,074.3897,984.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,966.2413,536.849,922.355,616.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金50,905.3952,625.0452,186.754,375.38
筹资活动现金流出小计304,654.44236,251.35189,183.48107,976.03
筹资活动产生的现金流量净额-71,914.83-91,293.88-70,899.21-4,692.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-807.86849.07-1,275.67-1,108.47
五、现金及现金等价物净增加额-94,935.58-117,814.13-99,494.59-2,011.87
加:期初现金及现金等价物余额149,342.00149,295.70149,295.70149,295.70
六、期末现金及现金等价物余额54,406.4231,481.5749,801.11147,283.83
附注
净利润-73,503.08---5,564.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备44,109.23--2,713.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,519.76--2,189.50--
无形资产摊销1,650.90--807.37--
长期待摊费用摊销709.91--267.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失584.31--19.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失7,947.86---4,380.86--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,691.41--12,268.89--
投资损失-112.80---52.56--
递延所得税资产减少-4,533.99---2,018.91--
递延所得税负债增加-3,835.95--1,707.21--
存货的减少2,700.77---3,703.60--
经营性应收项目的减少26,642.74--30,371.91--
经营性应付项目的增加-64,600.20---33,315.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-33,029.14--1,309.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,406.42--49,801.11--
现金的期初余额149,342.00--149,295.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-94,935.58---99,494.59--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶