ST中安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST中安(600654) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,059.23262,157.56195,372.38130,685.8864,011.89
收到的税费返还44.25859.20188.97163.12140.02
收到的其他与经营活动有关的现金11,102.5954,487.5220,564.0811,809.361,679.04
经营活动现金流入小计83,206.07317,504.29216,125.43142,658.3565,830.95
购买商品、接受劳务支付的现金36,068.27101,812.2069,318.6247,331.4523,429.52
支付给职工以及为职工支付的现金38,172.48146,360.16103,880.8770,289.8336,946.73
支付的各项税费2,049.508,430.718,342.076,058.211,466.66
支付的其他与经营活动有关的现金12,780.2859,107.0739,490.9831,544.2626,585.71
经营活动现金流出小计89,070.53315,710.14221,032.53155,223.7488,428.62
经营活动产生的现金流量净额-5,864.471,794.15-4,907.10-12,565.39-22,597.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1.4732.2537.6633.5514.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.6516,959.2415,095.625.211.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,050.0319,900.4017,572.4014,488.508,214.50
投资活动现金流入小计1,052.1536,891.8932,705.6814,527.268,230.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,037.826,003.604,351.172,362.47593.10
投资所支付的现金667.004,000.003,000.003,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额100.002,439.13320.00160.00160.00
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.0015,054.9013,054.909,896.004,578.00
投资活动现金流出小计2,804.8227,497.6220,726.0715,418.475,331.10
投资活动产生的现金流量净额-1,752.679,394.2611,979.61-891.212,899.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,954.2844,760.8526,448.3513,262.45737.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,252.8814,602.6130,470.9921,139.8915,142.72
筹资活动现金流入小计30,207.1659,363.4656,919.3434,402.3415,880.69
偿还债务支付的现金8,783.6254,200.1631,236.448,163.91813.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,140.468,499.183,927.713,712.06237.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,147.056,987.8124,563.3813,703.251,184.64
筹资活动现金流出小计29,071.1369,687.1559,727.5325,579.222,235.54
筹资活动产生的现金流量净额1,136.03-10,323.69-2,808.198,823.1113,645.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-160.83-1,102.85-584.68142.16299.67
五、现金及现金等价物净增加额-6,641.94-238.123,679.64-4,491.33-5,753.85
加:期初现金及现金等价物余额39,125.5539,363.6739,363.6739,363.6739,363.67
六、期末现金及现金等价物余额32,483.6139,125.5543,043.3134,872.3433,609.83
附注
净利润---18,233.51---18,535.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,004.76--5.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,790.61--2,320.22--
无形资产摊销--1,364.83--702.25--
长期待摊费用摊销--1,037.72--730.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.60--35.61--
固定资产报废损失--8.19--3.61--
公允价值变动损失---179.70------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,372.35--8,474.44--
投资损失---30,208.21---611.98--
递延所得税资产减少---921.44--325.94--
递延所得税负债增加---7,329.69---162.01--
存货的减少--589.69---3,192.13--
经营性应收项目的减少--27,931.07--8,733.38--
经营性应付项目的增加--1,087.31---10,664.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,794.15---12,565.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,125.55--34,872.34--
现金的期初余额--39,363.67--39,363.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---238.12---4,491.33--
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