ST中安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST中安(600654) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金211,658.07144,747.1778,438.06297,634.82209,035.25
收到的税费返还141.5394.1941.88770.05124.89
收到的其他与经营活动有关的现金47,805.9040,439.4617,186.2016,814.6716,076.45
经营活动现金流入小计259,605.50185,280.8195,666.14315,219.55225,236.59
购买商品、接受劳务支付的现金94,489.6065,595.2938,113.65125,685.7787,028.76
支付给职工以及为职工支付的现金109,812.5875,359.8839,288.13147,119.10103,535.66
支付的各项税费5,202.523,198.151,886.635,566.275,535.87
支付的其他与经营活动有关的现金34,792.1729,812.5422,471.7371,076.3726,330.87
经营活动现金流出小计244,296.88173,965.87101,760.14349,447.50222,431.16
经营活动产生的现金流量净额15,308.6211,314.95-6,094.00-34,227.962,805.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1.671.671.679.679.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.8929.9513.1387.5626.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,500.002,500.002,000.004,000.004,000.00
投资活动现金流入小计2,536.562,531.612,014.804,097.244,035.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金684.53388.81279.201,930.84914.38
投资所支付的现金500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,000.0014,000.003,000.00277.80227.80
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.003,000.004,000.004,000.00
投资活动现金流出小计20,184.5317,388.816,279.206,208.645,142.18
投资活动产生的现金流量净额-17,647.98-14,857.20-4,264.40-2,111.40-1,106.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,665.006,665.00--120,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金264.55167.2958.091,639.871,593.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,453.4816,646.9812,980.4913,990.7130,728.38
筹资活动现金流入小计26,383.0423,479.2713,038.57135,630.5832,321.82
偿还债务支付的现金8,733.967,711.302,763.3737,924.353,357.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,940.461,427.45666.2812,675.674,718.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,372.0215,961.4211,742.9344,404.8533,461.38
筹资活动现金流出小计34,046.4425,100.1715,172.5895,004.8741,538.01
筹资活动产生的现金流量净额-7,663.40-1,620.90-2,134.0040,625.71-9,216.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响165.47555.47-478.041,598.771,044.55
五、现金及现金等价物净增加额-9,837.28-4,607.68-12,970.445,885.12-6,472.68
加:期初现金及现金等价物余额45,785.4045,785.4045,785.4039,900.2839,900.28
六、期末现金及现金等价物余额35,948.1241,177.7232,814.9745,785.4033,427.60
附注
净利润---620.83---33,627.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---319.14--24,838.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,472.06--4,911.18--
无形资产摊销--385.15--791.56--
长期待摊费用摊销--183.85--340.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.01--235.21--
固定资产报废损失--1.38--10.18--
公允价值变动损失---5.33---264.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,455.18--14,567.87--
投资损失---3,693.69---97,924.98--
递延所得税资产减少--174.02---2,728.04--
递延所得税负债增加---113.59---137.06--
存货的减少---1,203.55--7,432.22--
经营性应收项目的减少--10,928.98---10,709.30--
经营性应付项目的增加--1,469.15--47,946.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,314.95---34,227.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,177.72--45,785.40--
现金的期初余额--45,785.40--39,900.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,607.68--5,885.12--
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