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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST中安(600654) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,658.07 | 144,747.17 | 78,438.06 | 297,634.82 | 209,035.25 |
收到的税费返还 | 141.53 | 94.19 | 41.88 | 770.05 | 124.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,805.90 | 40,439.46 | 17,186.20 | 16,814.67 | 16,076.45 |
经营活动现金流入小计 | 259,605.50 | 185,280.81 | 95,666.14 | 315,219.55 | 225,236.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,489.60 | 65,595.29 | 38,113.65 | 125,685.77 | 87,028.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,812.58 | 75,359.88 | 39,288.13 | 147,119.10 | 103,535.66 |
支付的各项税费 | 5,202.52 | 3,198.15 | 1,886.63 | 5,566.27 | 5,535.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,792.17 | 29,812.54 | 22,471.73 | 71,076.37 | 26,330.87 |
经营活动现金流出小计 | 244,296.88 | 173,965.87 | 101,760.14 | 349,447.50 | 222,431.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,308.62 | 11,314.95 | -6,094.00 | -34,227.96 | 2,805.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 9.67 | 9.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.89 | 29.95 | 13.13 | 87.56 | 26.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,536.56 | 2,531.61 | 2,014.80 | 4,097.24 | 4,035.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 684.53 | 388.81 | 279.20 | 1,930.84 | 914.38 |
投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,000.00 | 14,000.00 | 3,000.00 | 277.80 | 227.80 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 20,184.53 | 17,388.81 | 6,279.20 | 6,208.64 | 5,142.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,647.98 | -14,857.20 | -4,264.40 | -2,111.40 | -1,106.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,665.00 | 6,665.00 | -- | 120,000.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 264.55 | 167.29 | 58.09 | 1,639.87 | 1,593.44 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,453.48 | 16,646.98 | 12,980.49 | 13,990.71 | 30,728.38 |
筹资活动现金流入小计 | 26,383.04 | 23,479.27 | 13,038.57 | 135,630.58 | 32,321.82 |
偿还债务支付的现金 | 8,733.96 | 7,711.30 | 2,763.37 | 37,924.35 | 3,357.84 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,940.46 | 1,427.45 | 666.28 | 12,675.67 | 4,718.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,372.02 | 15,961.42 | 11,742.93 | 44,404.85 | 33,461.38 |
筹资活动现金流出小计 | 34,046.44 | 25,100.17 | 15,172.58 | 95,004.87 | 41,538.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,663.40 | -1,620.90 | -2,134.00 | 40,625.71 | -9,216.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 165.47 | 555.47 | -478.04 | 1,598.77 | 1,044.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,837.28 | -4,607.68 | -12,970.44 | 5,885.12 | -6,472.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,785.40 | 45,785.40 | 45,785.40 | 39,900.28 | 39,900.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,948.12 | 41,177.72 | 32,814.97 | 45,785.40 | 33,427.60 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -620.83 | -- | -33,627.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -319.14 | -- | 24,838.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,472.06 | -- | 4,911.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 385.15 | -- | 791.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 183.85 | -- | 340.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.01 | -- | 235.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.38 | -- | 10.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5.33 | -- | -264.93 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,455.18 | -- | 14,567.87 | -- |
投资损失 | -- | -3,693.69 | -- | -97,924.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 174.02 | -- | -2,728.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -113.59 | -- | -137.06 | -- |
存货的减少 | -- | -1,203.55 | -- | 7,432.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,928.98 | -- | -10,709.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,469.15 | -- | 47,946.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,314.95 | -- | -34,227.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 41,177.72 | -- | 45,785.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 45,785.40 | -- | 39,900.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,607.68 | -- | 5,885.12 | -- |
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