福耀玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
福耀玻璃(600660) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,047,414.54758,292.55516,572.43259,946.90
收到的税费返还10,242.559,002.086,470.242,981.07
收到的其他与经营活动有关的现金7,130.772,299.74885.55570.90
经营活动现金流入小计1,064,787.86769,594.37523,928.22263,498.86
购买商品、接受劳务支付的现金748,902.36574,097.24385,979.05191,725.08
支付给职工以及为职工支付的现金93,667.4370,197.8550,372.8931,748.18
支付的各项税费65,546.9447,384.1932,068.9613,074.19
支付的其他与经营活动有关的现金10,471.255,984.705,306.4811,566.54
经营活动现金流出小计918,587.97697,663.97473,727.38248,113.99
经营活动产生的现金流量净额146,199.8971,930.4050,200.8315,384.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金490.00490.00490.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,208.622,933.093,022.662,916.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金817.90--51.00--
投资活动现金流入小计5,516.523,423.093,563.662,916.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111,036.4889,250.8478,066.3233,605.40
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计111,036.4889,250.8478,066.3233,605.40
投资活动产生的现金流量净额-105,519.96-85,827.76-74,502.66-30,689.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金376,843.69235,117.68161,242.9358,197.75
发行债券收到的现金40,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金50,000.0090,000.0090,000.0050,000.00
筹资活动现金流入小计466,843.69325,117.68251,242.93108,197.75
偿还债务支付的现金312,092.95160,938.25105,716.759,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金129,701.80122,785.65119,445.162,055.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金348.70343.70343.70200.00
筹资活动现金流出小计442,143.45284,067.60225,505.6111,355.73
筹资活动产生的现金流量净额24,700.2341,050.0825,737.3296,842.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额65,380.1627,152.731,435.4981,537.65
加:期初现金及现金等价物余额15,373.5715,373.5715,373.5715,373.57
六、期末现金及现金等价物余额80,753.7342,526.3016,809.0696,911.22
附注
净利润151,260.69--79,987.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,032.64------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧64,209.74--30,370.90--
无形资产摊销2,508.06--1,288.14--
长期待摊费用摊销6,962.27--3,517.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,238.98---2,477.48--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失70.62------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,025.38--8,049.81--
投资损失-1,601.71---772.01--
递延所得税资产减少-1,631.33---35.61--
递延所得税负债增加97.88---1.41--
存货的减少-21,962.63---32,178.64--
经营性应收项目的减少-27,682.14---10,025.89--
经营性应付项目的增加-43,850.60---27,522.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额146,199.89--50,200.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额80,753.73--16,809.0696,911.22
现金的期初余额15,373.57--15,373.5715,373.57
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额65,380.16--1,435.4981,537.65
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