福耀玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
福耀玻璃(600660) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,407,511.851,039,452.10678,582.62315,480.39
收到的税费返还19,340.4413,438.3511,772.625,907.84
收到的其他与经营活动有关的现金7,878.995,452.494,078.832,111.72
经营活动现金流入小计1,434,731.281,058,342.95694,434.07323,499.96
购买商品、接受劳务支付的现金822,282.99569,925.39382,706.00189,202.60
支付给职工以及为职工支付的现金169,005.61126,812.9485,024.1949,328.20
支付的各项税费117,863.0691,489.1964,737.5432,013.32
支付的其他与经营活动有关的现金10,179.4510,761.105,920.941,262.33
经营活动现金流出小计1,119,331.11798,988.64538,388.67271,806.46
经营活动产生的现金流量净额315,400.17259,354.31156,045.4051,693.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,185.346,819.796,001.42670.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,254.607,084.007,004.00--
投资活动现金流入小计16,439.9413,903.7913,005.42670.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金279,974.42216,193.36127,180.1232,342.63
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计279,974.42216,193.36127,180.1232,342.63
投资活动产生的现金流量净额-263,534.48-202,289.57-114,174.70-31,671.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金367.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金367.50------
取得借款收到的现金670,923.45518,784.67386,324.51149,504.43
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.0030,000.0030,000.00--
筹资活动现金流入小计701,290.95548,784.67416,324.51149,504.43
偿还债务支付的现金625,490.97457,937.76281,702.61147,956.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金124,721.47118,224.18110,666.164,915.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,362.73495.52360.00--
筹资活动现金流出小计751,575.16576,657.47392,728.76152,871.46
筹资活动产生的现金流量净额-50,284.21-27,872.8023,595.75-3,367.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-841.15------
五、现金及现金等价物净增加额740.3429,191.9565,466.4516,654.65
加:期初现金及现金等价物余额49,192.1649,192.1649,192.1649,047.47
六、期末现金及现金等价物余额49,932.4978,384.10114,658.6165,702.12
附注
净利润221,728.12--104,768.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,485.09--693.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧76,018.60--37,501.42--
无形资产摊销3,377.78--1,513.26--
长期待摊费用摊销10,866.08--5,566.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,042.66--343.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-846.28--320.87--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,122.29--10,710.15--
投资损失-3,102.89---1,505.63--
递延所得税资产减少-3,613.56---2,893.70--
递延所得税负债增加1,060.62--505.63--
存货的减少-33,209.94---29,573.74--
经营性应收项目的减少-25,195.67---13,050.99--
经营性应付项目的增加41,667.28--41,146.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额315,400.17--156,045.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,932.49--114,658.61--
现金的期初余额49,192.16--49,192.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额740.34--65,466.45--
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