福耀玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
福耀玻璃(600660) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,728,165.911,244,959.10801,673.21382,682.31
收到的税费返还18,771.1814,727.498,530.993,623.19
收到的其他与经营活动有关的现金19,024.5312,173.945,012.392,210.21
经营活动现金流入小计1,765,961.611,271,860.53815,216.59388,515.71
购买商品、接受劳务支付的现金925,903.73651,558.10417,434.35204,598.97
支付给职工以及为职工支付的现金287,092.81208,655.46145,245.5676,450.16
支付的各项税费171,260.76124,207.4194,951.2543,805.00
支付的其他与经营活动有关的现金18,006.8214,651.879,077.164,159.65
经营活动现金流出小计1,402,264.13999,072.85666,708.32329,013.77
经营活动产生的现金流量净额363,697.49272,787.68148,508.2659,501.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金980.00980.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,505.553,572.652,147.031,043.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21,251.5921,251.5910,110.32--
收到的其他与投资活动有关的现金31,695.825,250.00650.00100.00
投资活动现金流入小计59,432.9731,054.2312,907.361,143.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金356,756.12275,660.51186,497.5888,748.90
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.0020,000.00----
投资活动现金流出小计376,756.12295,660.51186,497.5888,748.90
投资活动产生的现金流量净额-317,323.16-264,606.28-173,590.22-87,605.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金807,354.22709,069.54512,729.35162,443.69
发行债券收到的现金80,000.0080,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金120,000.00120,000.0090,000.0030,000.00
筹资活动现金流入小计1,007,354.22909,069.54602,729.35192,443.69
偿还债务支付的现金755,396.67611,971.59289,828.5896,985.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金203,511.12201,005.25152,246.682,814.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,997.56460.93180.97113.58
筹资活动现金流出小计964,905.35813,437.77442,256.2399,912.75
筹资活动产生的现金流量净额42,448.8695,631.77160,473.1292,530.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40,436.9317,438.3913,000.35-2,765.37
五、现金及现金等价物净增加额129,260.12121,251.56148,391.5161,662.26
加:期初现金及现金等价物余额590,623.31590,623.31590,623.31590,623.31
六、期末现金及现金等价物余额719,883.43711,874.87739,014.82652,285.57
附注
净利润314,271.66--145,751.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,122.46--523.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧106,431.49--50,862.31--
无形资产摊销4,266.85--2,080.64--
长期待摊费用摊销14,768.44--7,354.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,731.60--499.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-277.67--20.11--
递延收益增加(减:减少)-2,137.21------
预计负债--------
财务费用-24,933.89---5,461.75--
投资损失-4,195.63---206.59--
递延所得税资产减少1,124.48---305.94--
递延所得税负债增加-1,217.58--201.71--
存货的减少-29,000.37---16,264.02--
经营性应收项目的减少-114,213.25---41,413.28--
经营性应付项目的增加95,956.10--4,866.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额363,697.49--148,508.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额719,883.43--739,014.82--
现金的期初余额590,623.31--590,623.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额129,260.12--148,391.51--
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