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福耀玻璃(600660) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,262,835.60 | 1,707,810.61 | 1,129,010.25 | 552,876.07 | |
收到的税费返还 | 24,085.31 | 19,799.14 | 15,236.40 | 9,471.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,434.12 | 48,862.06 | 34,178.54 | 18,946.65 | |
经营活动现金流入小计 | 2,354,355.02 | 1,776,471.81 | 1,178,425.19 | 581,294.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,186,043.27 | 942,416.64 | 628,677.93 | 323,238.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 447,299.28 | 332,756.25 | 232,293.18 | 122,073.69 | |
支付的各项税费 | 180,316.07 | 131,224.35 | 98,807.05 | 56,000.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,004.91 | 16,375.33 | 11,516.12 | 5,725.77 | |
经营活动现金流出小计 | 1,841,663.54 | 1,422,772.57 | 971,294.29 | 507,039.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 512,691.48 | 353,699.24 | 207,130.90 | 74,254.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,077.59 | 8,394.29 | 3,327.95 | 1,876.33 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 393,374.28 | 299,183.66 | 125,513.81 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 397,451.87 | 307,577.95 | 128,841.76 | 1,876.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 277,950.23 | 207,104.42 | 137,768.76 | 81,975.52 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,031.43 | 1,773.23 | 1,773.23 | 2,031.43 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 430,000.00 | 395,000.00 | 305,000.00 | 225,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 709,981.66 | 603,877.66 | 444,541.99 | 309,006.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -312,529.78 | -296,299.71 | -315,700.23 | -307,130.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,521,922.32 | 1,247,682.96 | 843,342.32 | 651,569.56 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 90,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,691,922.32 | 1,417,682.96 | 1,013,342.32 | 741,569.56 | |
偿还债务支付的现金 | 1,463,741.27 | 961,712.88 | 493,424.16 | 307,711.86 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 231,007.17 | 219,022.57 | 205,268.35 | 9,817.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,727.52 | 5,317.54 | 4,605.84 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,703,475.95 | 1,186,053.00 | 703,298.35 | 317,529.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,553.63 | 231,629.96 | 310,043.97 | 424,040.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,893.16 | 19,439.67 | 2,579.50 | -10,007.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 199,501.23 | 308,469.16 | 204,054.14 | 181,157.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 635,765.62 | 635,765.62 | 635,765.62 | 635,704.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 835,266.85 | 944,234.78 | 839,819.76 | 816,862.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 289,818.22 | -- | 150,587.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,445.16 | -- | 2,317.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 176,603.06 | -- | 85,273.35 | -- | |
无形资产摊销 | 7,572.77 | -- | 3,018.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 28,840.00 | -- | 13,655.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 927.81 | -- | 90.42 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 3,574.76 | -- | -815.22 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -5,251.30 | -- | 6,930.19 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 32,374.79 | -- | 19,271.70 | -- | |
投资损失 | -9,280.99 | -- | -1,824.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | -26,604.39 | -- | -478.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | 133.09 | -- | 1,114.83 | -- | |
存货的减少 | -4,266.53 | -- | -17,922.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 675.23 | -- | 12,324.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,129.80 | -- | -66,411.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 512,691.48 | -- | 207,130.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 835,266.85 | -- | 839,819.76 | -- | |
现金的期初余额 | 635,765.62 | -- | 635,765.62 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 199,501.23 | -- | 204,054.14 | -- |
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