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| 福耀玻璃(600660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,473,262.51 | 1,827,935.31 | 1,232,172.33 | 619,569.96 | |
| 收到的税费返还 | 30,323.48 | 23,329.62 | 15,412.69 | 7,550.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,806.04 | 53,071.18 | 22,515.44 | 9,964.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,562,392.03 | 1,904,336.10 | 1,270,100.46 | 637,084.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,331,266.55 | 976,459.24 | 610,184.59 | 286,797.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 445,622.52 | 333,898.75 | 221,352.23 | 124,054.98 | |
| 支付的各项税费 | 192,431.97 | 118,184.05 | 100,652.29 | 45,018.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,370.02 | 17,613.98 | 12,165.71 | 5,415.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,994,691.06 | 1,446,156.02 | 944,354.82 | 461,285.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 567,700.96 | 458,180.08 | 325,745.64 | 175,799.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,782.84 | 13,493.04 | 4,612.90 | 2,804.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,442.59 | 33,073.88 | 32,907.24 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,715.43 | 46,566.92 | 37,520.13 | 2,804.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 232,851.19 | 176,990.22 | 109,347.34 | 51,106.02 | |
| 投资所支付的现金 | 1,132.08 | 1,132.08 | 1,132.08 | 1,132.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 233,983.26 | 178,122.30 | 110,479.42 | 52,238.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,267.83 | -131,555.38 | -72,959.29 | -49,433.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 357,896.45 | 357,896.45 | 357,897.57 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 894,455.55 | 646,655.51 | 498,005.51 | 303,226.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180,000.00 | 150,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,432,352.00 | 1,154,551.96 | 915,903.08 | 303,226.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 997,614.72 | 603,238.28 | 390,501.95 | 236,223.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 227,780.22 | 221,022.92 | 120,585.74 | 8,512.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,775.28 | 10,567.16 | 8,802.15 | 4,326.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,237,170.23 | 834,828.36 | 519,889.84 | 249,061.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195,181.77 | 319,723.60 | 396,013.24 | 54,165.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,877.91 | -4,358.45 | -7,146.41 | 3,018.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 551,736.99 | 641,989.85 | 641,653.19 | 183,549.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 880,795.22 | 880,795.22 | 880,795.22 | 880,795.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,432,532.22 | 1,522,785.07 | 1,522,448.41 | 1,064,345.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 314,298.08 | -- | 176,700.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,897.60 | -- | 273.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 181,629.23 | -- | 90,038.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,036.55 | -- | 3,605.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24,195.70 | -- | 12,079.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10,300.35 | -- | 2,713.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 939.69 | -- | 505.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -7,557.29 | -- | -3,760.04 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,771.99 | -- | 23,031.28 | -- | |
| 投资损失 | -7,762.56 | -- | -3,860.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,768.15 | -- | 2,989.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,618.52 | -- | 516.35 | -- | |
| 存货的减少 | -106,503.49 | -- | -11,822.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,173.31 | -- | 15,903.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 98,631.37 | -- | 10,839.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 567,700.96 | -- | 325,745.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,432,532.22 | -- | 1,522,448.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 880,795.22 | -- | 880,795.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 551,736.99 | -- | 641,653.19 | -- | |
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