太极实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
太极实业(600667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,550,978.231,660,833.12709,576.193,356,130.702,231,218.53
收到的税费返还3,719.142,702.171,254.5210,472.774,057.77
收到的其他与经营活动有关的现金12,008.159,107.633,947.5614,535.097,105.53
经营活动现金流入小计2,566,705.521,672,642.92714,778.273,381,138.562,242,381.83
购买商品、接受劳务支付的现金2,394,863.741,602,629.79831,192.382,855,674.992,027,122.98
支付给职工以及为职工支付的现金196,462.89138,425.0588,056.76233,896.35177,729.29
支付的各项税费34,789.1823,758.4210,137.4145,363.0836,985.57
支付的其他与经营活动有关的现金24,408.0113,178.448,938.7662,944.1121,708.65
经营活动现金流出小计2,650,523.831,777,991.70938,325.303,197,878.532,263,546.49
经营活动产生的现金流量净额-83,818.30-105,348.78-223,547.04183,260.03-21,164.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,400.005,400.003,200.0012,328.008,128.00
取得投资收益所收到的现金6,335.9255.6527.775,143.315,275.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,782.931,290.480.132,688.951,830.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------13,611.33--
投资活动现金流入小计14,518.856,746.133,227.9133,771.5915,234.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,415.0134,866.5416,151.0049,465.6131,432.31
投资所支付的现金3,200.103,200.103,200.0048,886.3545,486.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--23.15--480.62480.62
投资活动现金流出小计48,615.1138,089.7919,351.0098,832.5977,399.29
投资活动产生的现金流量净额-34,096.26-31,343.66-16,123.10-65,061.00-62,164.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金490,835.48459,912.32161,944.08473,154.69457,970.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,000.005,000.00
筹资活动现金流入小计490,835.48459,912.32161,944.08478,154.69462,970.21
偿还债务支付的现金491,978.49403,390.69124,473.43481,692.06445,505.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,232.7718,802.845,842.9765,973.2059,297.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,365.628,365.62--9,041.109,112.05
支付其他与筹资活动有关的现金7,780.207,054.055,955.3230,007.928,207.57
筹资活动现金流出小计523,991.47429,247.57136,271.71577,673.17513,010.67
筹资活动产生的现金流量净额-33,155.9930,664.7525,672.36-99,518.48-50,040.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响464.58548.52-3,144.9310,214.68336.55
五、现金及现金等价物净增加额-150,605.96-105,479.17-217,142.7028,895.23-133,033.23
加:期初现金及现金等价物余额534,443.89534,443.89534,443.89505,548.66505,548.66
六、期末现金及现金等价物余额383,837.93428,964.72317,301.18534,443.89372,515.43
附注
净利润--46,969.07---65,270.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--315.08--126,758.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,957.71--71,432.10--
无形资产摊销--1,592.42--2,872.23--
长期待摊费用摊销--1,676.80--3,147.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--158.12---404.56--
固定资产报废损失---4.65--1,523.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,012.16--22,331.70--
投资损失---11,586.33---21,996.97--
递延所得税资产减少---1,346.84---7,107.09--
递延所得税负债增加---161.55---323.21--
存货的减少---48,377.61---375,504.17--
经营性应收项目的减少---208,997.48--2,185.01--
经营性应付项目的增加--55,367.47--420,429.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---101.57------
经营活动产生现金流量净额---105,348.78--183,260.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--428,964.72--534,443.89--
现金的期初余额--534,443.89--505,548.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---105,479.17--28,895.23--
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