太极实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
太极实业(600667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金373,684.141,563,661.831,213,863.23760,594.58335,750.11
收到的税费返还750.285,566.634,253.533,127.511,043.40
收到的其他与经营活动有关的现金2,430.9915,435.778,098.524,454.432,962.64
经营活动现金流入小计376,865.411,584,664.231,226,215.28768,176.52339,756.15
购买商品、接受劳务支付的现金370,312.691,188,250.49992,000.11652,282.89352,145.03
支付给职工以及为职工支付的现金62,722.55143,060.62109,631.8679,706.2547,310.79
支付的各项税费9,568.4126,833.8919,587.6214,793.265,592.24
支付的其他与经营活动有关的现金8,927.3536,346.8222,543.1016,346.747,848.73
经营活动现金流出小计451,531.011,394,491.821,143,762.69763,129.15412,896.79
经营活动产生的现金流量净额-74,665.59190,172.4182,452.595,047.37-73,140.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,056.00123,537.0075,927.0041,127.005,669.32
取得投资收益所收到的现金59.004,529.213,313.92434.98116.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额225.614,806.903,530.373,211.004.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----316.00587.23--
投资活动现金流入小计16,340.61132,873.1183,087.2945,360.215,789.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,516.2368,462.3043,479.6834,564.8325,443.24
投资所支付的现金32,984.47120,182.00104,300.0055,500.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,122.111,946.60----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,500.69192,766.41149,726.2890,064.8345,443.24
投资活动产生的现金流量净额-26,160.08-59,893.30-66,638.99-44,704.62-39,653.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金222,013.46410,085.67384,592.36334,510.27155,493.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计222,013.46410,085.67384,592.36334,510.27155,493.56
偿还债务支付的现金213,297.66342,246.58324,414.45254,579.7372,234.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,034.9059,756.3754,411.7641,192.934,696.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--8,758.688,758.68----
支付其他与筹资活动有关的现金483.1741,357.3341,104.7440,820.931,895.87
筹资活动现金流出小计217,815.73443,360.28419,930.96336,593.6078,826.48
筹资活动产生的现金流量净额4,197.73-33,274.61-35,338.59-2,083.3276,667.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响93.42-676.47-214.21-62.47-16.39
五、现金及现金等价物净增加额-96,534.5296,328.03-19,739.20-41,803.04-36,143.37
加:期初现金及现金等价物余额403,726.21307,398.18307,398.18307,398.18307,717.47
六、期末现金及现金等价物余额307,191.69403,726.21287,658.98265,595.14271,574.09
附注
净利润--95,034.41--37,433.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,354.33--27.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--76,496.25--38,037.30--
无形资产摊销--3,337.86--1,951.12--
长期待摊费用摊销--2,039.31--693.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---669.09--339.66--
固定资产报废损失---13.87--0.23--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,435.85--12,363.70--
投资损失---17,428.22---4,843.77--
递延所得税资产减少---1,155.23---1,057.11--
递延所得税负债增加---442.69---304.23--
存货的减少---32,312.17---18,275.40--
经营性应收项目的减少---11,941.91---42,362.25--
经营性应付项目的增加--47,506.14---28,624.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--195.68--150.83--
经营活动产生现金流量净额--190,172.41--5,047.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--403,726.21--265,595.14--
现金的期初余额--307,398.18--307,398.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--96,328.03---41,803.04--
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