*ST上普

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST上普(600680) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,678.4828,925.5822,928.7021,078.692,501.27
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金353.851,684.73897.51607.68179.88
经营活动现金流入小计7,032.3330,610.3123,826.2121,686.382,681.15
购买商品、接受劳务支付的现金1,134.814,145.142,673.441,767.02532.74
支付给职工以及为职工支付的现金676.773,117.282,361.331,649.78883.60
支付的各项税费157.98203.45168.88139.4768.43
支付的其他与经营活动有关的现金2,196.645,996.063,024.311,035.62336.30
经营活动现金流出小计4,166.2013,461.938,227.954,591.891,821.08
经营活动产生的现金流量净额2,866.1317,148.3715,598.2617,094.48860.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,744.8378,703.43------
取得投资收益所收到的现金--4,368.764,368.764,368.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.4193.9882.5437.0121.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,053.444,054.684,054.684,054.68
收到的其他与投资活动有关的现金5.3644.1140.1340.1340.13
投资活动现金流入小计8,750.5987,263.718,546.128,500.594,116.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.082.310.11----
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.02--------
投资活动现金流出小计1.102.310.11----
投资活动产生的现金流量净额8,749.4987,261.408,546.018,500.594,116.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--86,980.0045,980.0045,980.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--86,980.0045,980.0045,980.00--
偿还债务支付的现金86,980.00117,480.0074,480.0074,480.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金272.565,578.274,371.013,133.991,589.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计87,252.56123,058.2778,851.0177,613.991,589.91
筹资活动产生的现金流量净额-87,252.56-36,078.27-32,871.01-31,633.99-1,589.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.12-47.56-46.93-46.34-46.32
五、现金及现金等价物净增加额-75,636.8268,283.95-8,773.67-6,085.263,340.30
加:期初现金及现金等价物余额79,461.7011,177.7611,177.7611,177.7611,177.76
六、期末现金及现金等价物余额3,824.8879,461.702,404.085,092.5014,518.06
附注
净利润--38,720.70---1,351.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--319.56--8.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,195.60--409.60--
无形资产摊销--161.52--99.77--
长期待摊费用摊销--72.98--35.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---89.51---32.51--
固定资产报废损失--0.33------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,578.22--3,116.12--
投资损失---42,993.50---1,679.92--
递延所得税资产减少---0.06------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--318.65--183.69--
经营性应收项目的减少--19,109.86--15,949.75--
经营性应付项目的增加---3,600.69--408.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,148.37--17,094.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,461.70--5,092.50--
现金的期初余额--11,177.76--11,177.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--68,283.95---6,085.26--
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