百川能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
百川能源(600681) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金238,102.42157,705.21469,318.71286,775.74198,249.18
收到的税费返还----610.92----
收到的其他与经营活动有关的现金5,460.763,843.9613,977.315,945.032,906.72
经营活动现金流入小计243,563.19161,549.17483,906.94292,720.77201,155.90
购买商品、接受劳务支付的现金182,002.56140,670.75332,216.40208,809.23154,273.91
支付给职工以及为职工支付的现金12,452.408,102.4122,339.2218,549.7314,495.23
支付的各项税费21,682.736,838.0227,722.9723,259.7520,031.41
支付的其他与经营活动有关的现金15,195.9412,508.8712,331.169,764.317,103.00
经营活动现金流出小计231,333.62168,120.05394,609.74260,383.03195,903.55
经营活动产生的现金流量净额12,229.56-6,570.8789,297.1932,337.745,252.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金273.1511.55739.79748.79748.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额126.7728.04633.76512.37492.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,000.00--18,354.0019,345.0019,345.00
投资活动现金流入小计6,399.9239.5919,727.5520,606.1620,585.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,317.205,588.3721,883.3218,855.7313,672.87
投资所支付的现金----650.00650.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.00--17,500.0011,500.0011,500.00
投资活动现金流出小计16,317.205,588.3740,033.3231,005.7325,172.87
投资活动产生的现金流量净额-9,917.28-5,548.78-20,305.77-10,399.56-4,587.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----150.00150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----150.00150.00150.00
取得借款收到的现金78,400.0067,200.0095,785.0093,585.0093,225.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金487.86287.861,600.004,617.693,500.27
筹资活动现金流入小计78,887.8667,487.8697,535.0098,352.6996,875.27
偿还债务支付的现金38,720.9611,859.48151,883.37128,770.44102,139.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,543.811,516.0067,392.8366,870.4463,698.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,438.86--2,025.51----
支付其他与筹资活动有关的现金15,301.1315,072.6317,988.6116,122.2215,471.09
筹资活动现金流出小计103,565.9028,448.11237,264.81211,763.10181,309.46
筹资活动产生的现金流量净额-24,678.0439,039.75-139,729.81-113,410.40-84,434.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-22,365.7526,920.10-70,738.38-91,472.23-83,768.87
加:期初现金及现金等价物余额59,106.4359,106.43129,844.82129,844.82129,844.82
六、期末现金及现金等价物余额36,740.6886,026.5359,106.4338,372.5946,075.95
附注
净利润35,716.40--52,284.58--33,382.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,015.86--20,876.36--10,733.73
无形资产摊销1,877.74--3,623.18--1,804.28
长期待摊费用摊销13.09--1,189.66--668.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-80.24--581.72--42.17
固定资产报废损失44.89--31.64--20.63
公允价值变动损失-76.27---81.25---71.42
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,179.31--6,727.15--4,049.89
投资损失-261.39---362.54---243.84
递延所得税资产减少-678.88--557.14--404.30
递延所得税负债增加-2,104.73--1,995.98---2,715.99
存货的减少-1,355.50--5,968.85--8,415.67
经营性应收项目的减少13,475.44--26,567.20--15,178.63
经营性应付项目的增加-43,551.71---30,575.80---62,704.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2,149.50---5,242.57---3,350.68
经营活动产生现金流量净额12,229.56--89,297.19--5,252.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额36,740.68--59,106.43--46,075.95
现金的期初余额59,106.43--129,844.82--129,844.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-22,365.75---70,738.38---83,768.87
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