三安光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三安光电(600703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金408,910.54283,324.04199,097.1197,476.92
收到的税费返还4,633.902,014.651,863.781,020.13
收到的其他与经营活动有关的现金95,612.4945,878.8124,708.5318,059.76
经营活动现金流入小计509,156.93331,217.50225,669.42116,556.82
购买商品、接受劳务支付的现金116,189.0387,465.9458,056.5632,507.85
支付给职工以及为职工支付的现金51,576.4434,549.0723,415.2612,378.11
支付的各项税费84,025.9360,256.4938,181.8015,526.98
支付的其他与经营活动有关的现金18,290.6911,715.988,240.162,655.56
经营活动现金流出小计270,082.09193,987.48127,893.7863,068.50
经营活动产生的现金流量净额239,074.84137,230.0297,775.6453,488.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金432.86432.86----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.94------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额48,139.3923,530.9423,530.94--
收到的其他与投资活动有关的现金690.702,476.802,476.802,031.70
投资活动现金流入小计49,285.8926,440.6026,007.742,031.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金280,445.35222,918.09187,327.09101,584.96
投资所支付的现金--305.86305.86184.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,690.59------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计298,135.95223,223.95187,632.95101,769.46
投资活动产生的现金流量净额-248,850.06-196,783.35-161,625.21-99,737.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金359,106.648,750.008,750.003,750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,750.008,750.008,750.003,750.00
取得借款收到的现金94,399.5464,399.5424,399.544,399.54
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计453,506.1873,149.5433,149.548,149.54
偿还债务支付的现金207,053.13131,325.8680,103.2131,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,371.9960,490.6656,915.304,592.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,115.70------
筹资活动现金流出小计271,540.82191,816.51137,018.5135,592.38
筹资活动产生的现金流量净额181,965.36-118,666.97-103,868.97-27,442.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响633.86380.53-3.6240.93
五、现金及现金等价物净增加额172,824.00-177,839.78-167,722.16-73,651.36
加:期初现金及现金等价物余额346,422.04346,422.04346,422.04346,422.04
六、期末现金及现金等价物余额519,246.04168,582.26178,699.88272,770.68
附注
净利润174,750.47--94,366.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备26,035.53--904.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧70,701.62--32,461.77--
无形资产摊销10,229.54--5,173.36--
长期待摊费用摊销23.82--11.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失142.81---0.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,336.91--5,638.09--
投资损失-335.90--179.53--
递延所得税资产减少-4,528.34---432.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,044.33---21,076.01--
经营性应收项目的减少-4,940.86---41,939.60--
经营性应付项目的增加-27,296.43--22,488.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额239,074.84--97,775.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额519,246.04--178,699.88--
现金的期初余额346,422.04--346,422.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额172,824.00---167,722.16--
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