三安光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三安光电(600703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金595,017.18444,888.25288,250.60144,118.40
收到的税费返还17,670.1214,421.858,511.163,425.59
收到的其他与经营活动有关的现金27,366.7529,998.4519,999.926,151.02
经营活动现金流入小计640,054.05489,308.55316,761.67153,695.01
购买商品、接受劳务支付的现金178,177.02133,937.6581,146.6536,402.41
支付给职工以及为职工支付的现金74,643.8956,714.5536,993.3318,071.93
支付的各项税费111,011.7987,182.6056,288.3627,628.58
支付的其他与经营活动有关的现金20,085.9717,880.7910,629.254,962.90
经营活动现金流出小计383,918.66295,715.59185,057.5987,065.82
经营活动产生的现金流量净额256,135.39193,592.97131,704.0866,629.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金137,455.9099,035.7188,798.702,905.40
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.3917.4515.431.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金49,906.0018,097.1911,285.5230.00
投资活动现金流入小计187,437.29117,150.35100,099.642,936.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金336,346.28306,696.75203,445.3670,167.99
投资所支付的现金72,992.5139,550.2329,500.239,058.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,257.963,257.96----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计412,596.75349,504.94232,945.5979,226.98
投资活动产生的现金流量净额-225,159.46-232,354.59-132,845.95-76,290.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金334.26334.26334.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金334.26334.26334.26--
取得借款收到的现金200.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,935.866,402.483,989.741,914.00
筹资活动现金流入小计3,470.126,736.744,324.011,914.00
偿还债务支付的现金71,017.4953,960.8712,728.581,241.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89,874.5186,648.6385,076.541,798.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.005,500.493,499.1831.29
筹资活动现金流出小计164,891.99146,109.99101,304.303,071.07
筹资活动产生的现金流量净额-161,421.87-139,373.25-96,980.29-1,157.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,709.88-1,138.72-547.33-85.90
五、现金及现金等价物净增加额-132,155.82-179,273.60-98,669.48-10,904.09
加:期初现金及现金等价物余额600,358.89600,358.89600,358.89600,358.89
六、期末现金及现金等价物余额468,203.08421,085.30501,689.41589,454.80
附注
净利润316,404.36--151,480.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,279.73--952.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧106,406.70--49,432.58--
无形资产摊销17,522.64--8,297.31--
长期待摊费用摊销1,548.73--483.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-281.45--1,818.09--
固定资产报废损失880.22------
公允价值变动损失----170.91--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,623.43--3,474.43--
投资损失-11,401.97---1,153.84--
递延所得税资产减少6,033.58---207.89--
递延所得税负债增加----612.51--
存货的减少-61,875.95--2,225.49--
经营性应收项目的减少-75,963.68---71,745.02--
经营性应付项目的增加-52,040.94---14,137.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额256,135.39--131,704.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额468,203.08--501,689.41--
现金的期初余额600,358.89--600,358.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-132,155.82---98,669.48--
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