三安光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三安光电(600703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金682,741.72511,351.18348,071.17162,566.65
收到的税费返还16,089.6313,468.509,735.985,859.64
收到的其他与经营活动有关的现金143,775.23137,490.6231,656.0028,595.32
经营活动现金流入小计842,606.58662,310.30389,463.15197,021.62
购买商品、接受劳务支付的现金303,754.78215,488.87110,139.6652,313.28
支付给职工以及为职工支付的现金96,078.1967,183.9741,674.0025,329.15
支付的各项税费88,078.5869,660.0644,157.4920,261.94
支付的其他与经营活动有关的现金20,748.3314,467.277,700.394,660.96
经营活动现金流出小计508,659.88366,800.17203,671.53102,565.33
经营活动产生的现金流量净额333,946.70295,510.12185,791.6294,456.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,180.6346,212.4345,600.8835,248.35
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,050.46992.78992.781,020.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,990.811,531.3581,770.1758,887.23
投资活动现金流入小计53,221.9048,736.56128,363.8295,156.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金529,649.59443,557.03231,818.60108,633.81
投资所支付的现金15,600.0010,600.0010,600.0010,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金613.06571.80----
投资活动现金流出小计545,862.65454,728.83242,418.60119,233.81
投资活动产生的现金流量净额-492,640.75-405,992.27-114,054.78-24,077.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金292,420.13180,420.132,420.13--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金39,288.304,870.28200.17--
筹资活动现金流入小计331,708.43185,290.402,620.30--
偿还债务支付的现金42,500.0026,500.0026,500.0014,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110,770.22105,546.12103,972.131,072.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金79,139.139,702.787,702.785,701.32
筹资活动现金流出小计232,409.35141,748.90138,174.9120,773.33
筹资活动产生的现金流量净额99,299.0843,541.51-135,554.62-20,773.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,890.081,909.44433.75-2,354.87
五、现金及现金等价物净增加额-57,504.89-65,031.20-63,384.0347,250.29
加:期初现金及现金等价物余额468,203.08468,203.08468,203.08468,203.08
六、期末现金及现金等价物余额410,698.18403,171.88404,819.04515,453.37
附注
净利润283,004.47--185,292.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,226.82--3,990.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧122,330.37--55,897.80--
无形资产摊销21,584.50--10,015.53--
长期待摊费用摊销4,108.72--1,400.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-137.83---0.83--
固定资产报废损失295.07--287.24--
公允价值变动损失-48.10------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,688.22--3,610.43--
投资损失-897.17---371.31--
递延所得税资产减少-1,017.22---436.79--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-98,857.59---70,016.72--
经营性应收项目的减少-64,459.82---8,904.78--
经营性应付项目的增加37,126.26--5,027.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额333,946.70--185,791.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额410,698.18--404,819.04--
现金的期初余额468,203.08--468,203.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-57,504.89---63,384.03--
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