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| 三安光电(600703) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 682,741.72 | 511,351.18 | 348,071.17 | 162,566.65 | |
| 收到的税费返还 | 16,089.63 | 13,468.50 | 9,735.98 | 5,859.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 143,775.23 | 137,490.62 | 31,656.00 | 28,595.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 842,606.58 | 662,310.30 | 389,463.15 | 197,021.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,754.78 | 215,488.87 | 110,139.66 | 52,313.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,078.19 | 67,183.97 | 41,674.00 | 25,329.15 | |
| 支付的各项税费 | 88,078.58 | 69,660.06 | 44,157.49 | 20,261.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,748.33 | 14,467.27 | 7,700.39 | 4,660.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 508,659.88 | 366,800.17 | 203,671.53 | 102,565.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 333,946.70 | 295,510.12 | 185,791.62 | 94,456.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,180.63 | 46,212.43 | 45,600.88 | 35,248.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,050.46 | 992.78 | 992.78 | 1,020.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,990.81 | 1,531.35 | 81,770.17 | 58,887.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,221.90 | 48,736.56 | 128,363.82 | 95,156.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 529,649.59 | 443,557.03 | 231,818.60 | 108,633.81 | |
| 投资所支付的现金 | 15,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 613.06 | 571.80 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 545,862.65 | 454,728.83 | 242,418.60 | 119,233.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -492,640.75 | -405,992.27 | -114,054.78 | -24,077.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 292,420.13 | 180,420.13 | 2,420.13 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,288.30 | 4,870.28 | 200.17 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 331,708.43 | 185,290.40 | 2,620.30 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110,770.22 | 105,546.12 | 103,972.13 | 1,072.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,139.13 | 9,702.78 | 7,702.78 | 5,701.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,409.35 | 141,748.90 | 138,174.91 | 20,773.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,299.08 | 43,541.51 | -135,554.62 | -20,773.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,890.08 | 1,909.44 | 433.75 | -2,354.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,504.89 | -65,031.20 | -63,384.03 | 47,250.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 468,203.08 | 468,203.08 | 468,203.08 | 468,203.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 410,698.18 | 403,171.88 | 404,819.04 | 515,453.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 283,004.47 | -- | 185,292.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,226.82 | -- | 3,990.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 122,330.37 | -- | 55,897.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,584.50 | -- | 10,015.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,108.72 | -- | 1,400.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -137.83 | -- | -0.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 295.07 | -- | 287.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -48.10 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,688.22 | -- | 3,610.43 | -- | |
| 投资损失 | -897.17 | -- | -371.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,017.22 | -- | -436.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -98,857.59 | -- | -70,016.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,459.82 | -- | -8,904.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,126.26 | -- | 5,027.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 333,946.70 | -- | 185,791.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 410,698.18 | -- | 404,819.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 468,203.08 | -- | 468,203.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,504.89 | -- | -63,384.03 | -- | |
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