三安光电

- 600703

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三安光电(600703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,253.54729,410.22545,264.22351,487.57184,648.45
收到的税费返还339.052,870.901,894.641,491.081,335.81
收到的其他与经营活动有关的现金86,989.78201,696.75114,866.5090,781.0138,044.66
经营活动现金流入小计244,582.37933,977.87662,025.36443,759.65224,028.92
购买商品、接受劳务支付的现金107,571.36492,322.03386,872.08283,435.27149,367.69
支付给职工以及为职工支付的现金47,601.07155,824.25101,483.1668,602.6436,181.73
支付的各项税费18,781.9866,947.8449,808.0533,834.2619,957.47
支付的其他与经营活动有关的现金6,552.0425,429.5716,950.9711,689.415,637.84
经营活动现金流出小计180,506.45740,523.69555,114.26397,561.58211,144.73
经营活动产生的现金流量净额64,075.91193,454.19106,911.1046,198.0712,884.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.001,866.83949.98199.070.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--128.97------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20.001,995.80949.98199.070.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金180,104.40421,852.77273,200.51132,747.0165,295.36
投资所支付的现金9,000.001,386.9736,273.67----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--36,273.671,398.551,398.551,398.55
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计189,104.40459,513.41310,872.73134,145.5666,693.91
投资活动产生的现金流量净额-189,084.40-457,517.62-309,922.74-133,946.49-66,693.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--700,000.00697,100.00697,100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金57,000.00253,674.92229,674.92183,074.9277,887.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42,070.84209,927.15160,547.08113,703.3742,187.04
筹资活动现金流入小计99,070.841,163,602.061,087,321.99993,878.29120,074.64
偿还债务支付的现金6,500.00169,421.46151,391.9954,391.9922,560.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,400.9851,210.9047,240.7245,055.831,913.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金62,999.47186,405.08159,244.34136,180.1262,048.48
筹资活动现金流出小计71,900.45407,037.44357,877.05235,627.9486,522.14
筹资活动产生的现金流量净额27,170.39756,564.63729,444.95758,250.3533,552.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-206.69-1,229.57-963.5435.16129.47
五、现金及现金等价物净增加额-98,044.78491,271.63525,469.75670,537.09-20,127.63
加:期初现金及现金等价物余额651,514.13160,242.50160,242.50160,242.50160,242.50
六、期末现金及现金等价物余额553,469.35651,514.13685,712.26830,779.60140,114.87
附注
净利润--101,628.00--63,484.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,227.12--16,512.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--145,060.56--63,009.68--
无形资产摊销--32,589.02--15,957.22--
长期待摊费用摊销--10,416.77--3,454.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,010.27---407.14--
固定资产报废损失--2,259.07--11.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,798.89--3,327.16--
投资损失---31.98---55.36--
递延所得税资产减少---8,374.93--921.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---109,619.88---84,918.66--
经营性应收项目的减少--48,778.50--43,315.45--
经营性应付项目的增加---68,738.91---77,700.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--193,454.19--46,198.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--651,514.13--830,779.60--
现金的期初余额--160,242.50--160,242.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--491,271.63--670,537.09--
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