华电能源

- 600726

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华电能源(600726) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金311,931.881,139,350.68942,068.95643,564.37337,594.72
收到的税费返还11.051,122.671,106.1151.36--
收到的其他与经营活动有关的现金1,094.8510,179.966,110.443,321.14947.39
经营活动现金流入小计313,037.781,150,653.31949,285.51646,936.87338,542.10
购买商品、接受劳务支付的现金249,063.73791,067.29726,030.73523,575.43230,754.83
支付给职工以及为职工支付的现金36,629.31153,107.3296,747.3464,983.2136,046.66
支付的各项税费12,798.6058,782.6449,360.4437,765.3721,934.15
支付的其他与经营活动有关的现金3,528.3316,980.639,654.045,574.301,889.42
经营活动现金流出小计302,019.971,019,937.88881,792.54631,898.31290,625.06
经营活动产生的现金流量净额11,017.81130,715.4467,492.9715,038.5647,917.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--938.55938.55749.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--373.67------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,563.281,505.281,505.28--
投资活动现金流入小计--5,875.502,443.832,255.24--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,230.0047,718.0535,859.6024,928.2018,006.46
投资所支付的现金405.52406.48406.48100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金319.675,161.06233.31233.10233.10
投资活动现金流出小计20,955.1953,285.6036,499.4025,261.3118,239.57
投资活动产生的现金流量净额-20,955.19-47,410.10-34,055.57-23,006.07-18,239.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金144,767.911,370,949.741,225,995.48868,495.48315,085.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----156.70----
筹资活动现金流入小计144,767.911,370,949.741,226,152.18868,495.48315,085.48
偿还债务支付的现金170,709.341,374,868.071,162,280.38848,233.95315,695.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,680.4276,144.1558,542.6638,312.6919,305.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7.28------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计190,389.761,451,012.211,220,823.04886,546.63335,000.55
筹资活动产生的现金流量净额-45,621.85-80,062.485,329.14-18,051.15-19,915.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-55,559.233,242.8638,766.54-26,018.679,762.41
加:期初现金及现金等价物余额146,816.30143,573.44143,573.44143,573.44143,573.44
六、期末现金及现金等价物余额91,257.08146,816.30182,339.98117,554.77153,335.85
附注
净利润---116,901.94---16,819.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--53.75---13.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--150,837.99--73,032.20--
无形资产摊销--1,664.93--845.49--
长期待摊费用摊销--110.57--55.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---91.54------
固定资产报废损失---86.29---30.56--
公允价值变动损失---389.49------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--84,410.27--42,547.01--
投资损失---3,032.93---2,713.93--
递延所得税资产减少--178.92--75.92--
递延所得税负债增加--83.83------
存货的减少---16,438.07---6,592.25--
经营性应收项目的减少---2,989.93---810.00--
经营性应付项目的增加--32,397.76---74,537.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--130,715.44--15,038.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--146,816.30--117,554.77--
现金的期初余额--143,573.44--143,573.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,242.86---26,018.67--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶