湖南海利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
湖南海利(600731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,413.52227,661.08153,489.04106,033.0047,424.11
收到的税费返还1,187.634,420.383,736.162,893.811,781.58
收到的其他与经营活动有关的现金1,352.686,261.842,877.852,054.991,195.50
经营活动现金流入小计46,953.82238,343.30160,103.05110,981.8050,401.20
购买商品、接受劳务支付的现金36,298.99148,370.84103,753.1565,220.0326,628.12
支付给职工以及为职工支付的现金8,614.1720,614.6815,779.9511,608.597,380.24
支付的各项税费1,275.336,784.595,703.734,652.07994.09
支付的其他与经营活动有关的现金3,064.4716,666.717,473.224,967.662,190.04
经营活动现金流出小计49,252.96192,436.82132,710.0586,448.3537,192.48
经营活动产生的现金流量净额-2,299.1445,906.4927,393.0024,533.4413,208.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00--------
取得投资收益所收到的现金29.75236.9279.33----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-147.691,052.10140.97-514.78-360.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,882.061,289.02220.31-514.78-360.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,325.6426,312.3613,664.495,829.941,968.53
投资所支付的现金--9,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,325.6435,312.3613,664.495,829.941,968.53
投资活动产生的现金流量净额-6,443.58-34,023.33-13,444.19-6,344.72-2,329.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,900.0082,000.0067,500.0027,500.0025,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金836.418,676.6420,119.2514,464.6112,576.69
筹资活动现金流入小计23,736.4190,676.6487,619.2541,964.6137,576.69
偿还债务支付的现金12,480.0064,490.0056,390.0041,390.0023,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金535.992,421.871,085.83759.67398.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,954.00601.0726,255.3025,415.1418,745.34
筹资活动现金流出小计14,969.9967,512.9483,731.1267,564.8142,193.35
筹资活动产生的现金流量净额8,766.4223,163.693,888.12-25,600.20-4,616.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.241.191.19--
五、现金及现金等价物净增加额23.7035,047.0917,838.12-7,410.306,262.94
加:期初现金及现金等价物余额79,259.5644,212.4744,212.4744,212.4744,212.47
六、期末现金及现金等价物余额79,283.2679,259.5662,050.5936,802.1750,475.41
附注
净利润--30,065.51--14,030.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--321.80--230.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,348.03---638.76--
无形资产摊销--457.24--228.62--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--52.10--72.92--
固定资产报废损失--535.76------
公允价值变动损失---55.03--56.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,918.12--767.65--
投资损失---350.74------
递延所得税资产减少--323.21--160.50--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--10,527.09--8,795.54--
经营性应收项目的减少---3,898.61--3,750.68--
经营性应付项目的增加---1,653.41---3,637.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--263.34------
经营活动产生现金流量净额--45,906.49--24,533.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,259.56--36,802.17--
现金的期初余额--44,212.47--44,212.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,047.09---7,410.30--
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