新华锦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新华锦(600735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,514.2463,902.0443,739.0529,558.95
收到的税费返还16,370.587,219.585,838.823,506.07
收到的其他与经营活动有关的现金7,231.23646.531,856.4426.45
经营活动现金流入小计197,116.0571,768.1651,434.3133,091.47
购买商品、接受劳务支付的现金152,680.5262,682.7544,094.4228,293.34
支付给职工以及为职工支付的现金16,467.452,863.882,042.841,079.75
支付的各项税费4,980.50916.51528.08278.48
支付的其他与经营活动有关的现金13,391.463,368.542,291.852,181.54
经营活动现金流出小计187,519.9369,831.6748,957.2031,833.12
经营活动产生的现金流量净额9,596.121,936.492,477.121,258.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33.3433.0033.0033.00
取得投资收益所收到的现金80.5123.280.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.854.003.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额619.40------
收到的其他与投资活动有关的现金407.41------
投资活动现金流入小计1,167.5260.2837.2633.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金581.59239.78204.7815.71
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7.50148.49----
投资活动现金流出小计589.09388.27204.7815.71
投资活动产生的现金流量净额578.43-327.99-167.5217.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金36,917.7114,206.5511,352.794,661.12
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,990.444,371.072,584.49--
筹资活动现金流入小计38,957.1518,577.6213,937.284,661.12
偿还债务支付的现金41,936.9219,863.5216,316.788,207.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,664.73702.86449.40222.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,773.091,559.091,559.09--
筹资活动现金流出小计50,374.7422,125.4718,325.278,429.48
筹资活动产生的现金流量净额-11,417.59-3,547.85-4,387.99-3,768.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.72--0.24--
五、现金及现金等价物净增加额-1,248.76-1,939.35-2,078.16-2,492.72
加:期初现金及现金等价物余额15,291.547,731.697,731.6920,235.07
六、期末现金及现金等价物余额14,042.785,792.345,653.5317,742.34
附注
净利润7,418.22---464.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备462.17--153.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧878.71--247.75--
无形资产摊销48.56--24.22--
长期待摊费用摊销131.93------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.80--6.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失55.02--9.53--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,307.79--468.98--
投资损失-505.39---57.27--
递延所得税资产减少-7.20--40.44--
递延所得税负债增加7.48---2.38--
存货的减少-4,120.31---1,420.78--
经营性应收项目的减少8,805.86--1,541.26--
经营性应付项目的增加-5,078.53--1,780.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他187.02--149.01--
经营活动产生现金流量净额9,596.12--2,477.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,042.78--5,653.53--
现金的期初余额15,291.54--7,731.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,248.76---2,078.16--
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